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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-4.47%
近1年：21.03%

單位凈值 (2025-12-03)

2.0227-0.59%
近3月：2.42%
近3年：24.34%

累計(jì)凈值

1.0175
近6月：24.94%
成立來：2.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 2.0227 1.0175 -0.59%
    12-02 2.0348 1.0236 -0.88%
    12-01 2.0528 1.0325 0.98%
    11-28 2.0328 1.0226 1.18%
    11-27 2.0090 1.0107 -0.20%
    11-26 2.0131 1.0128 0.15%
    11-25 2.0101 1.0113 1.23%
    11-24 1.9857 0.9991 0.77%
    11-21 1.9706 0.9916 -3.43%
    11-20 2.0406 1.0264 -0.86%
    11-19 2.0584 1.0353 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    -4.47%
    2.42%
    24.94%
    25.11%
    21.03%
    32.93%
    24.34%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.45%
    -4.60%
    1.86%
    22.85%
    22.19%
    17.94%
    25.68%
    13.43%
    同類排名
    1589 | 4611
    2994 | 4580
    1774 | 4376
    1310 | 3940
    1329 | 3410
    1419 | 3223
    1286 | 2437
    923 | 1930
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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