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凈值估算(25-09-04 10:40)

--
近1月：10.65%
近1年：53.18%

單位凈值 (2025-09-03)

1.9750-1.31%
近3月：22.00%
近3年：22.36%

累計凈值

0.9938
近6月：18.62%
成立來：0.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.9750 0.9938 -1.31%
    09-02 2.0012 1.0069 -2.11%
    09-01 2.0444 1.0283 0.93%
    08-29 2.0255 1.0189 0.43%
    08-28 2.0169 1.0147 2.05%
    08-27 1.9763 0.9945 -1.41%
    08-26 2.0045 1.0085 0.19%
    08-25 2.0006 1.0066 1.85%
    08-22 1.9643 0.9885 1.84%
    08-21 1.9289 0.9709 -0.34%
    08-20 1.9355 0.9742 1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    10.65%
    22.00%
    18.62%
    22.16%
    53.18%
    26.11%
    22.36%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.09%
    10.55%
    20.61%
    16.70%
    19.96%
    49.43%
    19.43%
    11.69%
    同類排名
    2747 | 4257
    1535 | 4203
    1301 | 3950
    1239 | 3567
    1387 | 3420
    1222 | 2997
    961 | 2278
    713 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-24 19:07
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