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全球市場

凈值估算--

--
近1月：-0.87%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-04)

1.1122-0.47%
近3月：4.90%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1122
近6月：11.87%
成立來：11.22%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李沐陽
成 立 日：2024-10-23管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    -0.87%
    4.90%
    11.87%
    9.16%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.60%
    3.29%
    10.39%
    13.19%
    12.88%
    22.23%
    28.25%
    41.12%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.76%
    -0.86%
    5.09%
    12.42%
    9.83%
    26.86%
    -0.63%
    -18.71%
    同類排名
    36 | 144
    140 | 142
    57 | 142
    119 | 133
    119 | 133
    -- | 121
    -- | 86
    -- | 63
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31117.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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