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易方達滬深300非銀ETF(512070

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單位凈值 (2026-01-30): 0.9135-1.48%; 近1月：-1.49%; 近1年：19.80%

累計凈值: 2.7405; 近3月：1.48%; 近3年：36.51%

: 近6月：3.06%; 成立來：174.05%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：176.13億元（2025-12-31）	基金經理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方達基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：場內交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	27.71%	-1.84%	股吧
東方財富	11.15%	-1.90%	股吧
中信證券	10.65%	-1.68%	股吧
國泰海通	8.82%	0.15%	股吧
中國太保	5.45%	-1.36%	股吧
華泰證券	5.24%	-1.20%	股吧
中國人壽	2.88%	0.20%	股吧
廣發(fā)證券	2.47%	-1.83%	股吧
招商證券	2.35%	-0.93%	股吧
新華保險	2.21%	-2.13%	股吧

前十持倉占比合計：78.93%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
浙22轉債 0.16% --
前一持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浙22轉債	0.16%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-30	0.9135	2.7405	-1.48%
01-29	0.9272	2.7816	2.67%
01-28	0.9031	2.7093	-0.34%
01-27	0.9062	2.7186	0.04%
01-26	0.9058	2.7174	0.97%
01-23	0.8971	2.6913	-0.85%
01-22	0.9048	2.7144	-0.65%
01-21	0.9107	2.7321	-0.92%
01-20	0.9192	2.7576	0.45%
01-19	0.9151	2.7453	-0.40%
01-16	0.9188	2.7564	-1.21%

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易方達滬深300非銀ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份額分拆3.0000份
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.83%	-1.49%	1.48%	3.06%	-1.08%	19.80%	57.12%	36.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.13%	5.62%	4.78%	21.07%	5.96%	38.47%	68.24%	28.32%
滬深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù)	1.83%	-1.48%	1.39%	2.08%	-1.07%	17.07%	50.27%	27.79%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	394 \| 4855	4481 \| 4804	2780 \| 4562	3398 \| 4171	4485 \| 4812	2761 \| 3490	1413 \| 2535	609 \| 1990
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù)	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	385 \| 4812	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2630 \| 4812	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 41.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基本追蹤券商股為主的場內ETF，采取完全復制法

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	41.06%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2016-04-09~至今余海燕 9年又300天 73.74%
2014-06-26~2016-04-08 林飛余海燕 1年又287天 57.74%
更多易方達滬深300非銀ETF基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2016-04-09~至今	余海燕	9年又300天	73.74%
2014-06-26~2016-04-08	林飛余海燕	1年又287天	57.74%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	2	周一在跌一下就可以買點，不會跌到前低附近？？？	定海神針看V	01-31 22:14
28	1	你砸啊，繼續(xù)砸啊，砸出出來，反正你們想怎么樣就怎么	Love福祿家旺1314168	01-31 11:53
24	0	渣男本色	金多多發(fā)發(fā)發(fā)	01-30 10:36
101	4	汪汪隊減倉行動已經勝利完成，金融可以漲。	漲停綿綿	01-29 16:17
298	0	$證券保險ETF易方達(SH512070)$	股民JF46DG78	01-29 15:06
38	0	大金融和白酒對沖半導體和有色的下跌	股友2Ev3Ud	01-29 13:56
305	1	證券保險·反彈買入	搖曳浮萍	01-29 13:38
100	0	證券保險·反彈買入	搖曳浮萍	01-29 11:00
42	2	每天準時砸盤	生機生財de亮	01-29 00:05
19	0	每天準時遛狗	張寧遲早總冠軍	01-28 18:06
29	0	今天拉金融是為了掩護出貨。	漲停綿綿	01-28 10:27
336	0	短暫的回調，等待加倉	沉浮8856	01-28 10:15
28	0	砸盤高手	生機生財de亮	01-27 14:38
513	6	我想問一下大家我這個是按照上周五價格的價格買入的還	股友20365xO203	01-26 18:48
63	0	今天賣了一半了。下午看有沒有機會往回買了。成本一下	股友3m10188a66	01-26 12:40
29	0	訓醒了咩，衰鬼	張寧遲早總冠軍	01-26 10:34
27	0	你也是好起來了	輕倉長線沒煩惱	01-26 10:29
28	0	難得等到護盤崛起，早盤還賣飛了。我要引以為鑒，賣單	水丘昭券	01-26 09:59
25	0	雖然預判了要漲，上周三出了科技進來的，連跌兩天導致	疊石橋韭菜	01-26 09:58
56	1	這是要砸到過年嗎？	股友63U85y8017	01-25 01:03

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