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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達滬深300非銀ETF 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達滬深300非銀ETF(512070

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凈值估算(25-12-05 15:00)

近1月：0.09%

近1年：4.78%

單位凈值 (2025-12-05): 0.88123.80%; 近3月：-0.43%; 近3年：38.97%

累計凈值: 2.6436; 近6月：13.45%; 成立來：164.36%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：122.47億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方達基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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天弘中證全指通信設(shè)（020899）	近1年	100.71%	購買
天弘中證全指通信設(shè)（020900）	近1年	100.31%	購買
博時中證全指通信設(shè)（020691）	近1年	99.68%	購買

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.00%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國平安	24.02%	5.88%	股吧
東方財富	13.89%	4.11%	股吧
中信證券	11.81%	2.43%	股吧
國泰海通	8.63%	2.81%	股吧
中國太保	4.86%	6.85%	股吧
華泰證券	4.48%	2.78%	股吧
中國人壽	2.68%	4.61%	股吧
廣發(fā)證券	2.65%	1.62%	股吧
招商證券	2.57%	1.54%	股吧
東方證券	2.42%	2.83%	股吧

前十持倉占比合計：78.01%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
浙22轉(zhuǎn)債 0.16% --
前一持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浙22轉(zhuǎn)債	0.16%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
18.95%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
24.61%近1年易方達深證10...
長期保值短期避險
52.54%近1年易方達黃金ET...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
熱點有約|12月投資機會前瞻
熱點有約|去美元化加速，黃金關(guān)注價...
基金經(jīng)理請回答|市場最新問答
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-05	0.8812	2.6436	3.80%
12-04	0.8489	2.5467	0.34%
12-03	0.8460	2.5380	-0.99%
12-02	0.8545	2.5635	-0.52%
12-01	0.8590	2.5770	0.13%
11-28	0.8579	2.5737	0.03%
11-27	0.8576	2.5728	-0.09%
11-26	0.8584	2.5752	-0.03%
11-25	0.8587	2.5761	0.90%
11-24	0.8510	2.5530	-0.21%
11-21	0.8528	2.5584	-2.96%

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易方達滬深300非銀ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份額分拆3.0000份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.72%	0.09%	-0.43%	13.45%	8.51%	4.78%	46.11%	38.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.93%	-1.23%	2.68%	22.72%	25.85%	23.84%	41.11%	24.59%
滬深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù)	2.75%	0.07%	-1.01%	11.12%	6.10%	2.33%	39.96%	30.21%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 4704	924 \| 4616	3505 \| 4383	2872 \| 3971	2901 \| 3409	2849 \| 3225	835 \| 2443	396 \| 1931
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%	-9.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù)	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%	-9.66%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808	2333 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%	22.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834	155 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 41.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：基本追蹤券商股為主的場內(nèi)ETF，采取完全復(fù)制法

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	41.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-04-09~至今余海燕 9年又244天 67.59%
2014-06-26~2016-04-08 林飛余海燕 1年又287天 57.74%
更多易方達滬深300非銀ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-04-09~至今	余海燕	9年又244天	67.59%
2014-06-26~2016-04-08	林飛余海燕	1年又287天	57.74%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
359	6	簡單記錄一下若是有一天我t回本了估計我那時應(yīng)該會成	外門大弟子	12-07 12:23
84	7	不敢睜開眼，我怕是幻覺	花花一笑很傾城	12-07 11:14
110	0	幾十年以后，由機構(gòu)主導(dǎo)的市場，散戶都要以被動投資為	賣了就真虧了	12-07 01:17
68	1	后面漲跌不敢確定，但是歷史告訴我們，這個漲幅加上這	股友3m10188a66	12-06 19:42
56	3	今天都割了，讓主力自己玩	風(fēng)華絕代的程瑤迦	12-06 15:19
29	0	月周日827	情緒反向利用	12-06 08:26
78	2	水下金叉888	情緒反向利用	12-05 21:42
28	1	你終于想起護盤了	股友pQraq3	12-05 21:42
25	0	過年了，終于吃頓餃子	老鮮肉LHX	12-05 16:48
19	0	是不是我在做夢	鳴添會更好	12-05 15:18
23	0	準備套人	捂股豐登2025888	12-05 14:32
28	1	你要干嘛	重慶沒有燴面	12-05 14:26
29	1	年線等你	情緒反向利用	12-05 14:00
52	2	別積極的壓了，別外面看不起，就不能漲點，大家都好過	股友iM71755626	12-05 13:53
31	0	沒用的東西天天帶頭跌。漲的時候拖后腿	慎投君	12-03 14:24
62	3	瞎了	luck一片紅	12-03 13:14
21	0	fw	慎投君	12-03 10:35
67	1	周陰不過半大概要下探	情緒反向利用	11-30 10:22
51	1	時間不夠空間來湊	情緒反向利用	11-30 08:36
48	0	周高亮破等死叉	情緒反向利用	11-29 08:53

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近1年 99.28%

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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	9395人
易方達消費行業(yè)股票	11159人
招商中證白酒指數(shù)(LO	11833人
易方達中概互聯(lián)50ETF	8561人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1月收益	728,600.00

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熱門基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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