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易方達滬深300非銀ETF(512070

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應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 0.9082-0.69%; 近1月：-8.61%; 近1年：18.50%

累計凈值: 2.7246; 近3月：1.78%; 近3年：41.51%

: 近6月：4.41%; 成立來：172.46%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：176.13億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方達基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國平安	27.71%	-0.67%	股吧
東方財富	11.15%	-1.18%	股吧
中信證券	10.65%	-0.46%	股吧
國泰海通	8.82%	-0.89%	股吧
中國太保	5.45%	0.13%	股吧
華泰證券	5.24%	-1.16%	股吧
中國人壽	2.88%	-0.75%	股吧
廣發(fā)證券	2.47%	-0.84%	股吧
招商證券	2.35%	-0.76%	股吧
新華保險	2.21%	-0.31%	股吧

前十持倉占比合計：78.93%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
浙22轉(zhuǎn)債 0.16% --
前一持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浙22轉(zhuǎn)債	0.16%	--

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投資A股核心指數(shù)
22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
51.24%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	0.9082	2.7246	-0.69%
02-05	0.9145	2.7435	0.08%
02-04	0.9138	2.7414	1.33%
02-03	0.9018	2.7054	-0.04%
02-02	0.9022	2.7066	-1.24%
01-30	0.9135	2.7405	-1.48%
01-29	0.9272	2.7816	2.67%
01-28	0.9031	2.7093	-0.34%
01-27	0.9062	2.7186	0.04%
01-26	0.9058	2.7174	0.97%
01-23	0.8971	2.6913	-0.85%

更多凈值信息>

易方達滬深300非銀ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份額分拆3.0000份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.58%	-8.61%	1.78%	4.41%	-1.66%	18.50%	53.59%	41.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù)	-0.58%	-8.62%	1.69%	3.43%	-1.64%	15.75%	46.87%	32.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1179 \| 4881	4812 \| 4813	2197 \| 4608	3294 \| 4204	4451 \| 4810	2595 \| 3494	1434 \| 2553	402 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300非銀行金融指數(shù)	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	385 \| 4812	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2630 \| 4812	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 41.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基本追蹤券商股為主的場內(nèi)ETF，采取完全復(fù)制法

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	41.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-04-09~至今余海燕 9年又305天 73.93%
2014-06-26~2016-04-08 林飛余海燕 1年又287天 57.74%
更多易方達滬深300非銀ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-04-09~至今	余海燕	9年又305天	73.93%
2014-06-26~2016-04-08	林飛余海燕	1年又287天	57.74%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
38	2	這是哪位大佬砸盤呢，兩筆6000萬的單子，秀得很啊	耐心等待花綻開	02-06 13:25
22	0	保險和證券一正一負	股友7256X1v197	02-05 16:15
23	0	無腦砸盤呀	基民3510677f2E	02-05 11:00
79	2	還能到0.996嗎	股友5G8297x061	02-04 19:26
183	0	指數(shù)高開低走“受不了”！熱點太快跟不上，還有哪些投	騎?？葱?/a>	02-03 15:36
482	3	$證券保險ETF易方達(SH512070)$	股民JF46DG78	02-03 15:13
26	0	要點臉嗎？	青騅炫影	02-03 14:52
219	0	證券保險·反彈買入	搖曳浮萍	02-03 14:41
82	2	周一在跌一下就可以買點，不會跌到前低附近？？？	定海神針看V	01-31 22:14
59	1	你砸啊，繼續(xù)砸啊，砸出出來，反正你們想怎么樣就怎么	Love福祿家旺1314168	01-31 11:53
29	0	渣男本色	金多多發(fā)發(fā)發(fā)	01-30 10:36
119	4	汪汪隊減倉行動已經(jīng)勝利完成，金融可以漲。	漲停綿綿	01-29 16:17
45	0	大金融和白酒對沖半導體和有色的下跌	股友2Ev3Ud	01-29 13:56
355	1	證券保險·反彈買入	搖曳浮萍	01-29 13:38
110	0	證券保險·反彈買入	搖曳浮萍	01-29 11:00
48	2	每天準時砸盤	生機生財de亮	01-29 00:05
22	0	每天準時遛狗	張寧遲早總冠軍	01-28 18:06
33	0	今天拉金融是為了掩護出貨。	漲停綿綿	01-28 10:27
339	0	短暫的回調(diào)，等待加倉	沉浮8856	01-28 10:15
31	0	砸盤高手	生機生財de亮	01-27 14:38

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易方達中證海外中國互聯(lián)	8800人

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優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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