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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：1.78%
近1年：8.94%

單位凈值 (2025-07-04)

0.9735-0.12%
近3月：1.66%
近3年：18.45%

累計凈值

2.1550
近6月：2.33%
成立來：118.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 0.9735 2.1550 -0.12%
    07-03 0.9747 2.1574 0.46%
    07-02 0.9702 2.1484 0.35%
    07-01 0.9668 2.1416 0.49%
    06-30 0.9621 2.1322 0.32%
    06-27 0.9590 2.1260 0.07%
    06-26 0.9583 2.1246 -0.33%
    06-25 0.9615 2.1310 0.72%
    06-24 0.9546 2.1172 0.91%
    06-23 0.9460 2.1000 0.00%
    06-20 0.9460 2.1000 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    1.78%
    1.66%
    2.33%
    -0.50%
    8.94%
    17.58%
    18.45%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.47%
    0.17%
    -0.88%
    -0.23%
    -2.99%
    4.97%
    8.92%
    4.53%
    同類排名
    1348 | 4065
    3054 | 3976
    2648 | 3718
    3088 | 3427
    2853 | 3425
    2528 | 2895
    325 | 2217
    241 | 1795
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    2023-06-30156.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 怎么感覺比三板還冷清 職業(yè)接盤俠2023 06-18 09:39
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