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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：7.40%
近1年：26.54%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2020-0.17%
近3月：7.47%
近3年：55.66%

累計(jì)凈值

2.6120
近6月：21.87%
成立來：170.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.2020 2.6120 -0.17%
    01-15 1.2040 2.6160 0.19%
    01-14 1.2017 2.6114 0.23%
    01-13 1.1989 2.6058 -0.05%
    01-12 1.1995 2.6070 0.63%
    01-09 1.1920 2.5920 1.08%
    01-08 1.1793 2.5666 -0.10%
    01-07 1.1805 2.5690 -0.03%
    01-06 1.1808 2.5696 1.17%
    01-05 1.1672 2.5424 1.09%
    12-31 1.1546 2.5172 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.84%
    7.40%
    7.47%
    21.87%
    4.11%
    26.54%
    43.11%
    55.66%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.80%
    7.14%
    6.69%
    19.95%
    4.03%
    21.06%
    32.39%
    36.39%
    同類排名
    2280 | 4823
    2719 | 4740
    1994 | 4512
    2226 | 4101
    2707 | 4814
    2343 | 3430
    1780 | 2511
    268 | 1990
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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