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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.95%
近1年：15.49%

單位凈值 (2025-12-02)

1.1251-0.49%
近3月：4.65%
近3年：41.74%

累計(jì)凈值

2.4582
近6月：18.71%
成立來：152.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    -0.95%
    4.65%
    18.71%
    14.99%
    15.49%
    33.45%
    41.74%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    -1.01%
    3.91%
    14.93%
    10.35%
    10.91%
    23.86%
    24.93%
    同類排名
    2252 | 4609
    1039 | 4577
    899 | 4374
    2268 | 3936
    2416 | 3410
    2150 | 3221
    1298 | 2437
    360 | 1930
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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