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單位凈值 (2025-09-03)

100.85410.00%

累計(jì)凈值 (2025-09-03)

132.9662
近1月：0.09%
近1年：1.23%
近3月：0.28%
近3年：4.64%
近6月：0.58%
成立來：38.35%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：666.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗
成 立 日：2013-04-01管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 100.8541 132.9662 0.00%
    09-02 100.8503 132.9624 0.00%
    09-01 100.8461 132.9582 0.00%
    08-29 100.8422 132.9543 0.01%
    08-28 100.8344 132.9465 0.00%
    08-27 100.8312 132.9433 0.00%
    08-26 100.8284 132.9405 0.00%
    08-25 100.8258 132.9379 0.00%
    08-22 100.8230 132.9351 0.01%
    08-21 100.8146 132.9267 0.00%
    08-20 100.8113 132.9234 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.58%
    0.79%
    1.23%
    2.93%
    4.64%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.35%
    0.50%
    0.80%
    2.63%
    4.46%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    303 | 931
    663 | 929
    706 | 907
    747 | 885
    766 | 882
    776 | 875
    714 | 811
    624 | 728
    四分位排名

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    不佳

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    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 3 我又把掙的錢存這里了。準(zhǔn)備放10天再說，外面危險(xiǎn) 紅綠自在 09-03 20:44
944 13 證券賬戶純賺利息每天有兩種方式，一是盤中T加0賺取 天逸A 09-03 14:44
45 0 東方財(cái)富銀華日利免傭金嗎 股友18960D63u3 09-03 13:18
80 0 $銀華日利(SH511880)$ 基民horxqp 09-03 10:46
43 0 已經(jīng)超過凈值半個(gè)月了，不安全了，小心大幅回調(diào)，明天 基民WiP9zl 09-02 21:34
65 0 公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代 基金資訊 09-02 19:14
346 2 套利資金1點(diǎn)半到賬，拋售，沒想到又走高了，年化12 股友1701319I9x 09-02 17:39
1702 6 自從我說了之后，連個(gè)平均一天漲3厘的貨基都走妖了。 天逸A 09-02 16:20
87 3 請(qǐng)教一下，銀華每天凈值在那里查看？？！ 華爾街狠狼 09-02 15:01
78 2 有申購過的吧友嘛，是不是資金狀態(tài)必須是“可取”才能 心細(xì)如塵的星野 09-02 12:34
28 0 比凈值高那么多還敢買 滿倉隔夜是條路 09-02 11:22
14 0 最近這么猛 六個(gè)點(diǎn)原則 09-02 11:06
497 4 誰這么瘋狂，把買的溢價(jià)萬5.6了 云意323 09-02 10:35
58 2 這個(gè)一年不到2%，比銀行利息還低啊 一買就起漲 09-02 10:28
12116 10 基金界黑馬！算力 CPO 漲得太猛了 火日立雞腿 09-02 02:18
131 0 你在哪看溢價(jià) 股友1701319I9x 09-01 22:36
282 0 理財(cái)工具之短融ETF 云意323 08-30 17:55
524 27 光模塊全市場前四！這波基民數(shù)錢數(shù)到手抽筋 蛋餃撒瑪 08-29 19:17
649 4 理財(cái)工具之貨幣基金（華寶添益） 云意323 08-29 08:37
840 11 理財(cái)工具之貨幣基金（銀華日利） 云意323 08-29 06:29
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