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銀華日利A(511880

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單位凈值 (2026-01-13): 100.08660.00%

累計凈值 (2026-01-13): 133.3540

近1月：0.09%

近1年：1.14%

近3月：0.27%

近3年：4.48%

近6月：0.54%

成立來：38.88%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：688.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2013-04-01	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	100.0866	133.3540	0.00%
01-12	100.0838	133.3512	0.00%
01-09	100.0796	133.3470	0.01%
01-08	100.0711	133.3385	0.00%
01-07	100.0682	133.3356	0.00%
01-06	100.0655	133.3329	0.00%
01-05	100.0616	133.3290	0.00%
12-31	100.0581	133.3255	1.17%
12-30	100.0442	133.3116	-1.14%
12-29	101.1966	133.3087	0.00%
12-26	101.1937	133.3058	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	0.03%	1.14%	2.64%	4.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.15%	0.33%	0.03%	0.70%	2.07%	4.23%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	285 \| 945	699 \| 933	686 \| 918	714 \| 901	857 \| 946	744 \| 866	745 \| 825	643 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	5年又65天	8.95%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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382	9	目前價參與套利，預(yù)估年化7％	蕙質(zhì)蘭心的冷小達	01-14 15:19
480	7	求回復(fù)求回復(fù)！銀華我持3600手，昨天看36017	婉茹止水	01-09 14:45
275	3	凈值100.0655，差不多3天逆回購的差價	嗯來咯	01-07 18:14
102	2	為啥分紅這么多給一個點？啥情況有人懂嗎	CashOnly	01-07 13:32
74	1	看到一萬多手的買賣單，換算成錢就是一個多億，感覺這	股友2fFlbg	01-07 10:42
208	5	什么時間可以到賬，分紅的	活到老學(xué)到老哇	01-06 18:25
102	1	880要低開萬2了511880當(dāng)前溢價萬1.7因為	勇猛的沈若鴻	01-06 13:21
42	0	分紅的錢還沒到	股友TzHXBR	01-06 10:06
38	0	哪天分紅？	老給我瞎起名	01-06 09:58
552	10	誰能告訴我為啥直接從101跌倒100了	CashOnly	01-06 09:16
610	16	現(xiàn)在股價是除權(quán)后的股價，1月7號分紅以現(xiàn)金形式打到	基民563781Ke39	01-06 09:16
175	3	從101降到100，這叫分紅？	月月小妹	01-06 09:09
466	7	虧了2萬怎么回事	暮雨輕塵	01-06 05:21
83	2	md一手虧一百多	飛天賭俠	01-05 15:00
119	1	買100萬一年才分紅1.15萬	西域刀郎2017	01-05 14:35
354	3	511360昨天折價多，今天目前漲幅仍然沒有溢價，	聰慧睿智的何淼洋	01-02 10:57
59	0	511880當(dāng)前溢價萬1.7因為節(jié)后第二個交易日有	勇猛的沈若鴻	01-02 10:49
170	3	還得自己修改下持倉成本價，不然不準(zhǔn)	來個富婆養(yǎng)我	01-01 19:51
99	1	分紅前忘記賣了	PPPoE	12-31 14:08
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近6月收益	-- 元
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2025-12-31	每份派現(xiàn)金1.1553元
2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.5521元
2023-12-29	每份派現(xiàn)金1.7830元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.7170元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.1420元
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