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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：6.36%
近1年：35.03%

單位凈值 (2026-01-13)

1.3392-0.73%
近3月：7.34%
近3年：46.04%

累計(jì)凈值

1.4812
近6月：18.18%
成立來：53.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-13 1.3392 1.4812 -0.73%
    01-12 1.3490 1.4910 1.01%
    01-09 1.3355 1.4775 0.75%
    01-08 1.3256 1.4676 -0.02%
    01-07 1.3258 1.4678 0.02%
    01-06 1.3256 1.4676 1.37%
    01-05 1.3077 1.4497 1.61%
    12-31 1.2870 1.4290 0.02%
    12-30 1.2868 1.4288 0.01%
    12-29 1.2867 1.4287 0.04%
    12-26 1.2862 1.4282 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.03%
    6.36%
    7.34%
    18.18%
    4.06%
    35.03%
    54.23%
    46.04%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    6.09%
    6.75%
    17.23%
    3.96%
    27.31%
    43.17%
    29.13%
    同類排名
    2327 | 4732
    2196 | 4713
    1471 | 4506
    2585 | 4081
    2523 | 4759
    1990 | 3408
    1236 | 2509
    446 | 1987
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
370 7 利空跳水，干就完事了@股吧話題 淘股挖金 01-14 15:37
8 0 上證跌多少，你跌多少，倉位配置不對吧 沉著冷靜的張昭 01-14 14:39
9 0 茅臺都沒配？？ 眼力定力魄力 01-14 14:08
2072 42 17陽接著奏樂接著舞 淘股挖金 01-14 13:56
610 13 短期來看還是要降降溫的$上證指數(shù)(SH000001 淘股挖金 01-14 13:40
13 0 媽耶，漲又不拉煤炭，跌就可著煤炭砸 讓我賺點(diǎn)啊 01-14 13:05
198 7 反包已成功，三天內(nèi)不形成新的突破形態(tài)（目標(biāo)4215 淘股挖金 01-14 12:15
9 0 啥破玩意 大吉富貴地李洛陽 01-14 11:31
1869 35 陰線短時(shí)間會被反包 淘股挖金 01-14 11:12
1650 12 春節(jié)前后行情怎么看？ 淘股挖金 01-12 13:50
20 0 差距這么大嗎 愛旅游的大叔 01-12 11:13
15 0 太了吧？差距這么大，還叫指數(shù)嗎？ 愛旅游的大叔 01-12 11:13
245 1 十六連陽！行情熱到發(fā)燙，但我開始“撿碎銀子”了 小熊彼特 01-11 22:17
1205 14 下周高點(diǎn)繼續(xù) 淘股挖金 01-10 21:21
758 28 早盤上證繼續(xù)放量，但個(gè)股出現(xiàn)分化了，所以能沖過40 淘股挖金 01-09 17:03
17 0 怎么規(guī)模越來越小 路七千 01-09 14:31
15 0 沖動(dòng)的懲罰 深陷其中不能自拔 01-09 11:04
566 11 短期圍繞4080上下50點(diǎn)行走 淘股挖金 01-09 11:00
964 18 下一個(gè)壓力位4099-4108 淘股挖金 01-08 18:52
570 10 緩口氣還有新高 淘股挖金 01-08 14:45
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