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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：21.96%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11850.38%
近3月：5.57%
近3年：20.05%

累計凈值

1.2605
近6月：11.13%
成立來：28.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：21.98億元（2025-03-31）基金經理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.84%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1185 1.2605 0.38%
    07-03 1.1143 1.2563 0.27%
    07-02 1.1113 1.2533 -0.19%
    07-01 1.1134 1.2554 0.44%
    06-30 1.1085 1.2505 0.61%
    06-27 1.1018 1.2438 -0.73%
    06-26 1.1099 1.2519 -0.08%
    06-25 1.1108 1.2528 1.04%
    06-24 1.0994 1.2414 1.17%
    06-23 1.0867 1.2287 0.82%
    06-20 1.0779 1.2199 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    3.75%
    5.57%
    11.13%
    6.43%
    21.96%
    19.43%
    20.05%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.40%
    2.85%
    3.90%
    8.12%
    3.60%
    17.40%
    6.99%
    1.96%
    同類排名
    1319 | 4065
    1474 | 3976
    755 | 3718
    1127 | 3427
    1042 | 3425
    1504 | 2895
    284 | 2217
    223 | 1795
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    2023-06-30418.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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