基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：7.69%
近1年：40.35%

單位凈值 (2025-09-02)

1.2437-0.60%
近3月：16.42%
近3年：37.62%

累計(jì)凈值

1.3857
近6月：18.63%
成立來(lái)：42.63%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.2437 1.3857 -0.60%
    09-01 1.2512 1.3932 0.35%
    08-29 1.2468 1.3888 0.27%
    08-28 1.2434 1.3854 0.97%
    08-27 1.2315 1.3735 -1.77%
    08-26 1.2537 1.3957 -0.48%
    08-25 1.2597 1.4017 1.49%
    08-22 1.2412 1.3832 1.29%
    08-21 1.2254 1.3674 0.18%
    08-20 1.2232 1.3652 1.12%
    08-19 1.2097 1.3517 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    7.69%
    16.42%
    18.63%
    18.35%
    40.35%
    34.16%
    37.62%
    同類(lèi)平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    8.38%
    15.25%
    16.18%
    15.11%
    37.25%
    23.14%
    21.08%
    同類(lèi)排名
    2820 | 4257
    3053 | 4203
    2675 | 3946
    1477 | 3565
    1906 | 3420
    1831 | 2991
    678 | 2278
    381 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
13 1 賣(mài)吧，無(wú)語(yǔ) 股友oC95013823 09-03 11:24
1392 18 本周四可能會(huì)給出一個(gè)方向 淘股挖金 09-03 10:57
21 1 你誤差太大了吧？？？？ 股友555656Ka97 09-03 09:32
430 14 管住手，寧愿錯(cuò)過(guò)，也不亂補(bǔ) 淘股挖金 09-02 15:45
22 0 今日的調(diào)整更多是技術(shù)層面的需求，與硬科技的核心邏輯 齷齪后清醇倌 09-02 13:30
58 4 每天這樣偏差，加起來(lái)都有1點(diǎn)多了吧 老余炒股養(yǎng)家 09-02 11:40
27 1 明著偷吃？大盤(pán)紅.你跌0.5完后溢價(jià)還0.12.把 股友9733e5F168 09-02 10:07
19 1 昨天是北向+內(nèi)資+散戶共同形成合力， 股友80888V76m6 09-02 09:22
20 1 今天盤(pán)中還是震蕩的比較激烈的，看來(lái)目前市場(chǎng)也有一定 烈日炎韌 09-01 14:52
23 1 不是，這三天比指數(shù)要少0.5個(gè)點(diǎn)，是什么情況 股友3R8t873399 09-01 14:46
20 1 投資科創(chuàng)200還是要看長(zhǎng)期邏輯！ 何詩(shī)才督 09-01 12:45
162 0 指數(shù)高開(kāi)高走！黃金股指數(shù)逆襲，機(jī)構(gòu)為何堅(jiān)定看多布局 騎牛看熊 09-01 11:42
16 0 如果不要偏差，今天我回本了 老余炒股養(yǎng)家 09-01 10:14
2684 54 8月你跑贏大盤(pán)了嗎？ 淘股挖金 09-01 10:11
13 0 清逸靈動(dòng)的鄭淳美 09-01 09:35
186 0 A股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，關(guān)注中證A500ETF（159338 ETF和LOF圈 09-01 08:47
33 1 公告國(guó)泰上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-31 11:49
200 0 指數(shù)繼續(xù)上行，下個(gè)個(gè)股變多！行情有點(diǎn)難做，還有哪些 騎牛看熊 08-29 16:36
257 1 滬指沖擊新高！機(jī)構(gòu)密集調(diào)研固態(tài)電池龍頭，產(chǎn)業(yè)周期與 騎?？葱?/a> 08-29 16:32
2397 24 兩個(gè)交易日體驗(yàn)到了恐慌和驚喜 淘股挖金 08-29 16:15
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