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單位凈值 (2026-02-27)

1.04880.44%
近1月：1.03%
近1年：27.90%

累計(jì)凈值

2.0941
近3月：8.68%
近3年：36.70%

近6月：10.28%
成立來(lái)：121.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：--億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0488 2.0941 0.44%
    02-26 1.0442 2.0862 0.08%
    02-25 1.0434 2.0849 0.65%
    02-24 1.0367 2.0734 0.91%
    02-13 1.0274 2.0575 -1.34%
    02-12 1.0414 2.0815 0.06%
    02-11 1.0408 2.0804 0.19%
    02-10 1.0388 2.0770 0.13%
    02-09 1.0374 2.0746 1.43%
    02-06 1.0228 2.0496 -0.22%
    02-05 1.0251 2.0536 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.08%
    1.03%
    8.68%
    10.28%
    5.73%
    27.90%
    41.35%
    36.70%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.98%
    0.56%
    7.42%
    9.54%
    4.89%
    22.87%
    38.05%
    27.77%
    同類(lèi)排名
    1842 | 4934
    1536 | 4869
    2469 | 4687
    2463 | 4315
    2384 | 4812
    1710 | 3536
    1628 | 2562
    781 | 2007
    四分位排名

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30210.91%
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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