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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：4.22%
近1年：17.87%

單位凈值 (2025-07-01)

0.86400.58%
近3月：5.49%
近3年：9.83%

累計凈值

1.7780
近6月：6.01%
成立來：82.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.8640 1.7780 0.58%
    06-30 0.8590 1.7690 0.47%
    06-27 0.8550 1.7620 -0.70%
    06-26 0.8610 1.7730 -0.23%
    06-25 0.8630 1.7760 1.17%
    06-24 0.8530 1.7590 1.07%
    06-23 0.8440 1.7440 0.60%
    06-20 0.8390 1.7350 0.12%
    06-19 0.8380 1.7330 -0.95%
    06-18 0.8460 1.7470 0.24%
    06-17 0.8440 1.7440 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.29%
    4.22%
    5.49%
    6.01%
    6.01%
    17.87%
    12.09%
    9.83%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    1.09%
    3.29%
    3.26%
    3.16%
    3.16%
    15.46%
    7.99%
    2.07%
    同類排名
    2585 | 3968
    1734 | 3936
    576 | 3706
    1116 | 3426
    1116 | 3426
    1601 | 2888
    600 | 2218
    418 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    2023-06-3044.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
943 9 等待券商板塊再次發(fā)力 淘股挖金 07-02 11:27
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