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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-2.62%
近1年：20.85%

單位凈值 (2025-11-28)

0.96800.31%
近3月：0.83%
近3年：34.40%

累計凈值

1.9560
近6月：17.33%
成立來：104.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.9680 1.9560 0.31%
    11-27 0.9650 1.9510 0.31%
    11-26 0.9620 1.9460 -0.10%
    11-25 0.9630 1.9470 0.73%
    11-24 0.9560 1.9350 0.00%
    11-21 0.9560 1.9350 -2.45%
    11-20 0.9800 1.9760 -0.20%
    11-19 0.9820 1.9800 0.31%
    11-18 0.9790 1.9750 -0.91%
    11-17 0.9880 1.9900 -0.50%
    11-14 0.9930 1.9990 -1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    -2.62%
    0.83%
    17.33%
    18.77%
    20.85%
    30.13%
    34.40%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.01%
    -1.03%
    0.99%
    16.92%
    16.77%
    17.66%
    29.11%
    23.65%
    同類排名
    3454 | 4672
    1617 | 4562
    2212 | 4331
    2374 | 3932
    2054 | 3410
    1779 | 3216
    1422 | 2428
    650 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30210.91%
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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