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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.45%
近1年：21.51%

單位凈值 (2025-11-28)

1.25080.41%
近3月：0.60%
近3年：39.61%

累計凈值

1.3928
近6月：17.59%
成立來：43.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2508 1.3928 0.41%
    11-27 1.2457 1.3877 0.39%
    11-26 1.2409 1.3829 -0.23%
    11-25 1.2438 1.3858 0.91%
    11-24 1.2326 1.3746 0.20%
    11-21 1.2302 1.3722 -2.39%
    11-20 1.2603 1.4023 -0.28%
    11-19 1.2639 1.4059 0.02%
    11-18 1.2637 1.4057 -0.84%
    11-17 1.2744 1.4164 -0.47%
    11-14 1.2804 1.4224 -0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.67%
    -2.45%
    0.60%
    17.59%
    19.02%
    21.51%
    37.78%
    39.61%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.40%
    -2.50%
    1.17%
    16.43%
    16.02%
    17.99%
    27.98%
    26.31%
    同類排名
    3040 | 4672
    1489 | 4562
    2365 | 4331
    2347 | 3932
    2017 | 3410
    1703 | 3216
    896 | 2428
    477 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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