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凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：2.30%
近1年：17.32%

單位凈值 (2025-10-16)

3.19990.56%
近3月：10.32%
近3年：26.70%

累計凈值

3.1999
近6月：15.67%
成立來：219.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2013-10-31管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 3.1999 3.1999 0.56%
    10-15 3.1821 3.1821 1.34%
    10-14 3.1400 3.1400 -0.25%
    10-13 3.1480 3.1480 -0.26%
    10-10 3.1561 3.1561 -1.53%
    10-09 3.2050 3.2050 1.03%
    09-30 3.1724 3.1724 0.57%
    09-29 3.1544 3.1544 1.06%
    09-26 3.1212 3.1212 -0.40%
    09-25 3.1336 3.1336 0.45%
    09-24 3.1197 3.1197 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    2.30%
    10.32%
    15.67%
    15.02%
    17.32%
    28.58%
    26.70%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -0.05%
    2.42%
    10.15%
    13.57%
    12.46%
    13.92%
    22.31%
    16.81%
    同類排名
    719 | 4433
    1161 | 4429
    2902 | 4117
    3122 | 3752
    2641 | 3416
    2349 | 3068
    1550 | 2350
    976 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.47%
    2024-12-3147.44%
    2024-06-3035.32%
    2023-12-3119.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
32 0 這算三只烏鴉的走勢嗎 W75O6 09-16 15:28
39 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 19:09
37209 118 盤后兩大利好！下周有好戲？ 黑馬飛天 08-12 13:28
38 0 快漲啊。去年10月8日買入的快要解套了 股海新手2022 08-12 10:14
6653 4 突發(fā)跳水，真相是這樣的！ 黑馬飛天 07-30 22:27
46 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-17 19:13
116 0 269天你知道我怎么過的嗎，大藍你MD，封殺的好 行止113 07-04 18:45
94 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加部分代銷機構(gòu)為旗下部分 基金資訊 06-03 19:09
72 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-20 19:06
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180 0 我就是來看看哪個基金持倉寒武紀了…… 股友7q7866C6 01-16 17:57
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494 0 各位大家好，科技板塊前來避險。 股友3095r9h611 11-14 14:15
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