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凈值估算(25-07-17 15:00)

--
近1月：3.78%
近1年：16.41%

單位凈值 (2025-07-17)

2.90740.23%
近3月：5.05%
近3年：5.15%

累計凈值

2.9074
近6月：8.28%
成立來：190.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2013-10-31管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    3.78%
    5.05%
    8.28%
    4.50%
    16.41%
    14.82%
    5.15%
    同類平均
    1.88%
    5.81%
    10.46%
    10.83%
    8.39%
    27.28%
    8.81%
    2.01%
    滬深300
    0.61%
    4.24%
    6.95%
    5.83%
    2.53%
    15.22%
    4.33%
    -5.04%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.46%
    2.25%
    3.17%
    6.26%
    2.22%
    12.80%
    8.87%
    -3.35%
    同類排名
    3408 | 4057
    3067 | 3993
    3218 | 3761
    1734 | 3462
    1987 | 3422
    2048 | 2914
    525 | 2227
    712 | 1812
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.44%
    2024-06-3035.32%
    2023-12-3119.05%
    2023-06-3024.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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43 0 269天你知道我怎么過的嗎，大藍(lán)你MD，封殺的好 行止113 07-04 18:45
51 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加部分代銷機構(gòu)為旗下部分 基金資訊 06-03 19:09
47 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-20 19:06
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183 0 公告關(guān)于萬家基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:15
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117 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-20 19:05
161 0 我就是來看看哪個基金持倉寒武紀(jì)了…… 股友7q7866C6 01-16 17:57
103 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家上證50ETF新增 基金資訊 12-19 19:29
393 0 各位大家好，科技板塊前來避險。 股友3095r9h611 11-14 14:15
140 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 10-23 19:05
173 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為萬家上證50交易型開 基金資訊 10-09 09:17
180 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 09-26 19:05
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146 0 公告萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 19:09
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