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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：10.92%
近1年：49.05%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0849-1.27%
近3月：22.04%
近3年：16.91%

累計凈值

1.0849
近6月：18.37%
成立來：8.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2020-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    10.92%
    22.04%
    18.37%
    21.50%
    49.05%
    23.23%
    16.91%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.46%
    6.97%
    16.72%
    12.81%
    16.99%
    46.19%
    14.90%
    8.93%
    同類排名
    2482 | 4257
    1474 | 4203
    1297 | 3950
    1272 | 3567
    1457 | 3420
    1348 | 2997
    1126 | 2278
    1017 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30160.92%
    2024-12-31148.62%
    2024-06-30241.44%
    2023-12-31274.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:18
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51 0 公告興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:06
41 0 公告興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 19:06
40 0 公告興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:06
39 0 公告興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:05
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