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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：6.24%
近1年：28.91%

單位凈值 (2025-05-09)

1.32730.61%
近3月：3.50%
近3年：46.10%

累計凈值

2.1887
近6月：-0.98%
成立來：130.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3273 2.1887 0.61%
    05-08 1.3192 2.1772 0.94%
    05-07 1.3069 2.1598 1.29%
    05-06 1.2902 2.1360 0.33%
    04-30 1.2860 2.1301 -1.36%
    04-29 1.3037 2.1552 -0.34%
    04-28 1.3082 2.1616 0.41%
    04-25 1.3029 2.1541 -0.21%
    04-24 1.3057 2.1580 0.79%
    04-23 1.2955 2.1436 -0.22%
    04-22 1.2984 2.1477 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.21%
    6.24%
    3.50%
    -0.98%
    1.58%
    28.91%
    23.21%
    46.10%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    3.20%
    6.05%
    3.26%
    -1.88%
    0.73%
    22.54%
    12.59%
    27.81%
    同類排名
    338 | 3865
    1404 | 3752
    516 | 3541
    783 | 3146
    1218 | 3437
    261 | 2786
    153 | 2158
    54 | 1747
    四分位排名

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    • 1月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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