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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：6.77%
近1年：40.21%

單位凈值 (2025-07-03)

1.39170.13%
近3月：11.56%
近3年：48.16%

累計凈值

2.3750
近6月：16.58%
成立來：153.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3917 2.3750 0.13%
    07-02 1.3899 2.3725 0.39%
    07-01 1.3845 2.3648 0.87%
    06-30 1.3726 2.3479 -0.09%
    06-27 1.3738 2.3496 -2.15%
    06-26 1.4040 2.3925 0.04%
    06-25 1.4034 2.3916 2.00%
    06-24 1.3759 2.3526 1.19%
    06-23 1.4258 2.3286 1.19%
    06-20 1.4091 2.3049 1.19%
    06-19 1.3925 2.2813 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    6.77%
    11.56%
    16.58%
    11.68%
    40.21%
    46.66%
    48.16%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.30%
    5.90%
    10.53%
    14.73%
    9.90%
    32.97%
    34.85%
    30.44%
    同類排名
    3703 | 3978
    666 | 3942
    210 | 3719
    574 | 3428
    561 | 3426
    418 | 2896
    70 | 2218
    70 | 1792
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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    對比
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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 19:07
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