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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：0.88%
近1年：38.60%

單位凈值 (2025-09-02)

1.40391.05%
近3月：9.33%
近3年：58.97%

累計凈值

2.3924
近6月：14.33%
成立來：155.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：49.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.4039 2.3924 1.05%
    09-01 1.3893 2.3716 -1.41%
    08-29 1.4092 2.3999 -0.27%
    08-28 1.4130 2.4053 0.68%
    08-27 1.4034 2.3916 -2.22%
    08-26 1.4353 2.4369 -0.85%
    08-25 1.4476 2.4544 0.69%
    08-22 1.4377 2.4404 0.98%
    08-21 1.4238 2.4206 0.27%
    08-20 1.4199 2.4151 0.80%
    08-19 1.4086 2.3990 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.19%
    0.88%
    9.33%
    14.33%
    12.65%
    38.60%
    42.79%
    58.97%
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -2.18%
    0.77%
    7.04%
    11.68%
    9.42%
    34.44%
    33.36%
    42.18%
    同類排名
    3003 | 3406
    3251 | 3374
    2746 | 3173
    1930 | 2893
    2141 | 2787
    1561 | 2466
    343 | 1855
    87 | 1502
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.58%
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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