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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：7.82%
近1年：40.45%

單位凈值 (2025-07-01)

1.38450.87%
近3月：11.65%
近3年：47.40%

累計(jì)凈值

2.3648
近6月：11.10%
成立來：151.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.3845 2.3648 0.87%
    06-30 1.3726 2.3479 -0.09%
    06-27 1.3738 2.3496 -2.15%
    06-26 1.4040 2.3925 0.04%
    06-25 1.4034 2.3916 2.00%
    06-24 1.3759 2.3526 1.19%
    06-23 1.4258 2.3286 1.19%
    06-20 1.4091 2.3049 1.19%
    06-19 1.3925 2.2813 -0.59%
    06-18 1.4007 2.2930 0.16%
    06-17 1.3985 2.2898 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    7.82%
    11.65%
    11.10%
    11.10%
    40.45%
    49.28%
    47.40%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.43%
    7.37%
    10.36%
    13.35%
    9.75%
    32.27%
    37.79%
    30.26%
    同類排名
    3332 | 3968
    474 | 3936
    169 | 3706
    585 | 3426
    585 | 3426
    396 | 2888
    68 | 2218
    71 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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