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凈值估算(25-12-05 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：13.64%

單位凈值 (2025-12-05)

1.38591.26%
近3月：0.53%
近3年：49.60%

累計凈值

2.3668
近6月：5.86%
成立來：152.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.3859 2.3668 1.26%
    12-04 1.3687 2.3424 -0.14%
    12-03 1.3706 2.3451 -0.96%
    12-02 1.3839 2.3640 -0.06%
    12-01 1.3848 2.3652 0.52%
    11-28 1.3776 2.3550 -0.54%
    11-27 1.3851 2.3657 0.31%
    11-26 1.3808 2.3596 -0.51%
    11-25 1.3879 2.3696 1.30%
    11-24 1.3701 2.3444 -0.65%
    11-21 1.3790 2.3570 -1.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    -0.09%
    0.53%
    5.86%
    11.21%
    13.64%
    54.23%
    49.60%
    同類平均
    0.93%
    -1.23%
    2.68%
    22.72%
    25.85%
    23.84%
    41.11%
    24.59%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.61%
    -0.15%
    0.12%
    3.20%
    7.57%
    9.90%
    43.66%
    33.51%
    同類排名
    3048 | 4704
    1146 | 4616
    3355 | 4383
    3476 | 3971
    2727 | 3409
    2360 | 3225
    610 | 2443
    242 | 1931
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.58%
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 烏龍指 口撕一兩肉 09-29 09:17
64 0 繼續(xù)砸金融， 占一占 09-26 09:35
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93 1 防止節(jié)前全面下跌,指數(shù)大幅下跌影響社會和諧和節(jié)日氣 剛學(xué)投資 09-23 10:07
596 0 真是服了，吃了整個下跌周期 基民6Ly1027322 09-23 09:33
81 0 主力跑路，會不會又下跌幾年呢 股友5XN1789580 09-18 12:51
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