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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：0.96%
近1年：36.41%

單位凈值 (2025-09-02)

1.55021.02%
近3月：8.68%
近3年：54.39%

累計凈值

1.5502
近6月：13.29%
成立來：33.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2022-02-15管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.90%
    0.96%
    8.68%
    13.29%
    11.89%
    36.41%
    40.14%
    54.39%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.18%
    0.77%
    7.04%
    11.68%
    9.42%
    34.44%
    33.36%
    42.18%
    同類排名
    3645 | 4257
    4040 | 4203
    3448 | 3946
    2602 | 3565
    2742 | 3420
    2078 | 2991
    518 | 2278
    158 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.60%
    2024-12-3159.54%
    2024-06-3021.43%
    2023-12-3139.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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