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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.36%
近1年：17.63%

單位凈值 (2025-07-04)

2.60770.78%
近3月：5.46%
近3年：9.20%

累計凈值

3.1109
近6月：7.93%
成立來：211.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2010-05-28管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：責任指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.64%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 2.6077 3.1109 0.78%
    07-03 2.5876 3.0870 0.02%
    07-02 2.5872 3.0865 0.43%
    07-01 2.5761 3.0732 0.41%
    06-30 2.5657 3.0608 0.12%
    06-27 2.5627 3.0573 -1.20%
    06-26 2.5938 3.0944 -0.14%
    06-25 2.5975 3.0988 1.18%
    06-24 2.5673 3.0627 1.16%
    06-23 2.5379 3.0277 0.30%
    06-20 2.5303 3.0186 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    3.36%
    5.46%
    7.93%
    3.78%
    17.63%
    13.08%
    9.20%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.43%
    1.96%
    3.82%
    6.42%
    2.31%
    12.88%
    8.61%
    0.07%
    同類排名
    790 | 4065
    2011 | 3976
    771 | 3718
    1710 | 3427
    1597 | 3425
    1931 | 2895
    469 | 2217
    423 | 1795
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.08%
    2024-06-3022.51%
    2023-12-3124.18%
    2023-06-3022.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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