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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：8.46%

單位凈值 (2025-12-02)

2.6626-0.09%
近3月：-0.92%
近3年：19.45%

累計凈值

3.1764
近6月：6.38%
成立來：217.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張溢麟
成 立 日：2010-05-28管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：責(zé)任指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 2.6626 3.1764 -0.09%
    12-01 2.6649 3.1792 0.69%
    11-28 2.6466 3.1573 -0.08%
    11-27 2.6486 3.1597 -0.02%
    11-26 2.6491 3.1603 0.00%
    11-25 2.6491 3.1603 0.86%
    11-24 2.6266 3.1335 -0.31%
    11-21 2.6347 3.1431 -1.33%
    11-20 2.6703 3.1856 -0.21%
    11-19 2.6759 3.1923 0.48%
    11-18 2.6631 3.1770 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    0.54%
    -0.92%
    6.38%
    5.97%
    8.46%
    29.13%
    19.45%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.53%
    0.50%
    -1.36%
    3.20%
    2.70%
    5.17%
    22.99%
    9.82%
    同類排名
    3401 | 4609
    584 | 4577
    3312 | 4374
    3471 | 3936
    3009 | 3410
    2589 | 3221
    1559 | 2437
    1215 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.43%
    2024-12-3119.08%
    2024-06-3022.51%
    2023-12-3124.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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