凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:6.05億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:胡潔 |
成 立 日:2019-12-19 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證消費(fèi)龍頭指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.84% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1748 | 1.1748 | 0.32% |
07-01 | 1.1710 | 1.1710 | -0.16% |
06-30 | 1.1729 | 1.1729 | 0.43% |
06-27 | 1.1679 | 1.1679 | -0.39% |
06-26 | 1.1725 | 1.1725 | -0.07% |
06-25 | 1.1733 | 1.1733 | 0.82% |
06-24 | 1.1638 | 1.1638 | 1.16% |
06-23 | 1.1505 | 1.1505 | -0.76% |
06-20 | 1.1593 | 1.1593 | 0.24% |
06-19 | 1.1565 | 1.1565 | -0.61% |
06-18 | 1.1636 | 1.1636 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | -2.89% | -2.74% | -2.66% | -4.04% | 7.40% | -3.12% | -18.45% |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.66% | -3.24% | -3.66% | -2.90% | -5.71% | 3.37% | -11.69% | -27.38% |
同類排名 | 1710 | 3972 | 3899 | 3938 | 3300 | 3714 | 3330 | 3427 | 3296 | 3426 | 2514 | 2896 | 1600 | 2218 | 1329 | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 40.48% |
2024-06-30 | 51.07% |
2023-12-31 | 53.68% |
2023-06-30 | 60.68% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 7.40%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.80%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.74%
日漲幅1.64%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 18285人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 15406人 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 14571人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 22836人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 14956人 |
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