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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：21.46%

單位凈值 (2025-12-02)

0.84210.00%
近3月：0.13%
近3年：59.73%

累計凈值

1.6842
近6月：4.53%
成立來：67.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：139.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡潔等
成 立 日：2017-07-18管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 0.8421 1.6842 0.00%
    12-01 0.8421 1.6842 0.75%
    11-28 0.8358 1.6716 -0.82%
    11-27 0.8427 1.6854 0.52%
    11-26 0.8383 1.6766 -0.77%
    11-25 0.8448 1.6896 1.31%
    11-24 0.8339 1.6678 -0.77%
    11-21 0.8404 1.6808 -1.00%
    11-20 0.8489 1.6978 0.84%
    11-19 0.8418 1.6836 0.84%
    11-18 0.8348 1.6696 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    3.75%
    0.13%
    4.53%
    13.45%
    21.46%
    59.72%
    59.73%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    3.69%
    -0.14%
    1.88%
    9.62%
    17.46%
    47.16%
    39.96%
    同類排名
    4057 | 4609
    78 | 4577
    2919 | 4374
    3643 | 3936
    2554 | 3410
    1437 | 3221
    387 | 2437
    150 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.17%
    2024-12-3123.13%
    2024-06-3025.73%
    2023-12-3124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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