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單位凈值 (2026-02-27)

2.2671-0.08%
近1月：0.22%
近1年：9.82%

累計(jì)凈值

2.3541
近3月：2.73%
近3年：18.08%

近6月：6.06%
成立來：137.17%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-01-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 2.2671 2.3541 -0.08%
    02-26 2.2690 2.3560 -0.11%
    02-25 2.2715 2.3585 0.17%
    02-24 2.2676 2.3546 0.47%
    02-13 2.2569 2.3439 -0.47%
    02-12 2.2676 2.3546 0.17%
    02-11 2.2638 2.3508 0.05%
    02-10 2.2627 2.3497 0.05%
    02-09 2.2615 2.3485 0.41%
    02-06 2.2523 2.3393 -0.02%
    02-05 2.2527 2.3397 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    0.22%
    2.73%
    6.06%
    1.41%
    9.82%
    17.91%
    18.08%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    451 | 1587
    648 | 1558
    548 | 1485
    222 | 1389
    854 | 1544
    282 | 1248
    252 | 1057
    212 | 880
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.11%
    2024-12-3139.09%
    2024-06-3034.69%
    2023-12-3140.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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312 0 一年收了792多個(gè)蛋，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香 新芯芯_7842 07-24 10:23
310 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)泓利債券A$最近 細(xì)心的顏博5818 07-21 11:31
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