基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

2.24900.01%
近1月：1.18%
近1年：9.95%

累計(jì)凈值

2.3360
近3月：2.80%
近3年：17.32%

近6月：7.16%
成立來：135.28%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-01-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 2.2490 2.3360 0.01%
    01-13 2.2487 2.3357 0.00%
    01-12 2.2488 2.3358 -0.12%
    01-09 2.2515 2.3385 0.16%
    01-08 2.2479 2.3349 -0.18%
    01-07 2.2519 2.3389 -0.01%
    01-06 2.2522 2.3392 0.37%
    01-05 2.2439 2.3309 0.37%
    12-31 2.2356 2.3226 -0.07%
    12-30 2.2371 2.3241 0.20%
    12-29 2.2326 2.3196 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    1.18%
    2.80%
    7.16%
    0.60%
    9.95%
    18.88%
    17.32%
    同類平均
    0.51%
    1.90%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1442 | 1484
    764 | 1474
    298 | 1420
    270 | 1329
    978 | 1488
    281 | 1221
    218 | 1019
    206 | 848
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.11%
    2024-12-3139.09%
    2024-06-3034.69%
    2023-12-3140.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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