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匯添富雙利債券A(470018

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單位凈值 (2025-05-09): 2.06560.10%; 近1月：1.53%; 近1年：4.42%

累計凈值: 2.1526; 近3月：0.07%; 近3年：9.53%

: 近6月：2.57%; 成立來：116.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：38.72億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳江宏等
成立日：2011-01-26	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	1.82%	1.51%	股吧
美的集團	1.61%	1.07%	股吧
紫金礦業(yè)	1.31%	-0.62%	股吧
立訊精密	1.24%	-2.02%	股吧
招商銀行	1.21%	1.59%	股吧
瀘州老窖	1.06%	-0.64%	股吧
分眾傳媒	0.98%	-1.22%	股吧
貴州茅臺	0.91%	0.82%	股吧
川投能源	0.52%	0.70%	股吧
億緯鋰能	0.48%	-0.21%	股吧

前十持倉占比合計：11.14%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債13 4.25% --
24國債11 3.39% --
23附息 3.00% --
23中行 2.22% --
20國開 1.81% --
前五持倉占比合計：14.67%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債13	4.25%	--
24國債11	3.39%	--
23附息	3.00%	--
23中行	2.22%	--
20國開	1.81%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	2.0656	2.1526	0.10%
05-08	2.0635	2.1505	0.29%
05-07	2.0575	2.1445	0.11%
05-06	2.0553	2.1423	0.31%
04-30	2.0490	2.1360	0.04%
04-29	2.0482	2.1352	0.04%
04-28	2.0473	2.1343	-0.15%
04-25	2.0504	2.1374	0.02%
04-24	2.0499	2.1369	0.00%
04-23	2.0500	2.1370	0.04%
04-22	2.0492	2.1362	0.05%

更多凈值信息>

匯添富雙利債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派現(xiàn)金0.0870元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.81%	1.53%	0.07%	2.57%	1.02%	4.42%	8.26%	9.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	151 \| 1354	287 \| 1340	714 \| 1292	334 \| 1246	461 \| 1277	362 \| 1155	161 \| 965	241 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.72%	2.38%	1.90%	1.17%	1.72%	-0.55%	0.42%	-0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	425 \| 1314	308 \| 1292	455 \| 1251	469 \| 1208	195 \| 1173	589 \| 1121	164 \| 1075	687 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.36%	0.66%	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%	-2.15%	4.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	197 \| 1292	434 \| 1121	450 \| 955	403 \| 782	130 \| 632	82 \| 548	302 \| 500	73 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 39.09%
2024-06-30 34.69%
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 45.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：保本基金，運用CPPI策略穩(wěn)健增值，業(yè)績在中游水平

報告期	基金換手率
2024-12-31	39.09%
2024-06-30	34.69%
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	45.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-29~至今	吳江宏陳思行	1年又43天	6.87%
2019-08-28~2024-03-28	吳江宏	4年又214天	17.90%
2018-11-16~2019-08-27	鄭慧蓮吳江宏	284天	14.95%
2018-09-28~2018-11-15	陳加榮鄭慧蓮吳江宏	48天	-0.93%
2017-12-12~2018-09-27	陳加榮鄭慧蓮	289天	-1.95%

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40	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
55	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:37
662	，持有三年兩個點，清倉后幾天就1.4	秋風(fēng)徐徐吹散	02-13 14:54
449	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:19
565	想穩(wěn)定的看過來！鴻遠近一年收益破10%，回撤小。今	戲耍5171	01-22 01:23
520	公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	01-17 09:05
368	公告匯添富雙利債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	01-17 09:04
485	$匯添富中證A500指數(shù)C$作為新一代寬基中證A5	一窮二白的你啊	12-06 10:38
503	$匯添富中證A500指數(shù)C$6日結(jié)募，這基龍頭多，	基民93z6759Z78	12-04 12:47
770	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:55
675	看到$匯添富美元債債券(QDII)人民幣C$最近單	有魄力的董楓14	09-10 12:19
659	E大發(fā)車的$匯添富美元債債券(QDII)人民幣C$	月亮睡了我就不睡	09-09 11:50
751	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:44
1002	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
1074	公告匯添富雙利債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	05-24 09:04
1349	匯添富雙利債券A2024年度第一季度報告-報告期內(nèi)	ETF偵察兵	04-25 08:00
1367	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:15
1471	公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	04-02 09:15
1181	公告匯添富雙利債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資	基金資訊	04-02 09:13
1500	公告匯添富雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-30 09:51

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景順長城新興成長混合A	9705人

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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