基金品種

全球市場
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(460300
) 查看相關ETF>

凈值估算(25-09-04 10:39)

--
近1月：9.59%
近1年：35.07%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1077-0.65%
近3月：16.59%
近3年：15.84%

累計凈值

2.0207
近6月：15.60%
成立來：123.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.12億元（2025-06-30）基金經理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1077 2.0207 -0.65%
    09-02 1.1149 2.0279 -0.69%
    09-01 1.1227 2.0357 0.56%
    08-29 1.1164 2.0294 0.74%
    08-28 1.1082 2.0212 1.65%
    08-27 1.0902 2.0032 -1.39%
    08-26 1.1056 2.0186 -0.34%
    08-25 1.1094 2.0224 1.96%
    08-22 1.0881 2.0011 2.00%
    08-21 1.0668 1.9798 0.38%
    08-20 1.0628 1.9758 1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    9.59%
    16.59%
    15.60%
    14.54%
    35.07%
    20.36%
    15.84%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1547 | 4257
    1960 | 4203
    2402 | 3950
    1929 | 3567
    2387 | 3420
    2110 | 2997
    1400 | 2278
    1100 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
58 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:33
78 0 公告華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金凈值日報2025- 基金資訊 08-27 10:15
188 1 為啥7月的分紅至今沒到帳，是忽悠人的吧。應該學習恒 點石來財de孫尚香 08-22 00:05
162 1 5G/6G賦能云端機器人：低時延高可靠網絡使復雜運 佛系玩基仔 08-19 02:34
12504 13 呆呆基 08-02 09:43
112 0 這只基金太懂科技股！同泰數(shù)字經濟（012697）近 風度翩翩的盧 07-31 14:55
1445 0 弱水三千，我取滬深300 華泰柏瑞基金 07-25 10:02
278 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加中國建設銀行股份有 基金資訊 07-23 00:45
898 0 看圖說話｜指數(shù)熱度持續(xù)提升（20250717） 華泰柏瑞基金 07-21 11:15
199 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-21 00:33
210 0 我的分紅還沒到帳，咋回事？ 點石來財de孫尚香 07-20 09:57
204 0 我的分紅還沒到帳，咋回事？ 點石來財de孫尚香 07-20 09:57
206 0 提建議啊，清倉基金干啥老換地方？不好找啊！哪位指點 點石來財de孫尚香 07-20 09:54
145 0 終于能到一元了 年年斗金的柳棲梧 07-17 14:36
204 0 今天數(shù)字經濟太火爆了！板塊暴漲6.83%。同泰數(shù)字 沈璽征 07-16 07:53
135 0 大盤漲了這么多我的買了五年怎么還沒有到本 年年斗金的柳棲梧 07-14 18:08
1314 0 看圖說話｜指數(shù)趨勢漸強（20250704） 華泰柏瑞基金 07-04 18:03
1798 2 為何備受資金青睞？聽說即將改名：A500ETF華泰 養(yǎng)基司令 07-02 23:12
129 0 不是說滬深300分紅嗎？怎么找不到？ 點石來財de孫尚香 06-30 11:40
176 0 數(shù)據(jù) | 2025年1-5月全國吸收外資3581. 我是數(shù)據(jù)派 06-23 09:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1