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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.17%
近1年：6.14%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9471-0.15%
近3月：-1.24%
近3年：4.35%

累計凈值

1.8601
近6月：-5.80%
成立來：91.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.25%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.9471 1.8601 -0.15%
    05-08 0.9485 1.8615 0.53%
    05-07 0.9435 1.8565 0.56%
    05-06 0.9382 1.8512 0.95%
    04-30 0.9294 1.8424 -0.09%
    04-29 0.9302 1.8432 -0.16%
    04-28 0.9317 1.8447 -0.14%
    04-25 0.9330 1.8460 0.08%
    04-24 0.9323 1.8453 -0.05%
    04-23 0.9328 1.8458 0.06%
    04-22 0.9322 1.8452 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.90%
    4.17%
    -1.24%
    -5.80%
    -2.07%
    6.14%
    -0.89%
    4.35%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1814 | 3865
    2566 | 3752
    1877 | 3541
    1897 | 3146
    2503 | 3437
    1653 | 2786
    1044 | 2158
    994 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    2023-06-3021.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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