基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.61%
近1年：15.27%

單位凈值 (2025-07-03)

0.98440.60%
近3月：3.39%
近3年：-5.69%

累計(jì)凈值

1.8974
近6月：5.84%
成立來(lái)：98.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 0.9844 1.8974 0.60%
    07-02 0.9785 1.8915 0.02%
    07-01 0.9783 1.8913 0.15%
    06-30 0.9768 1.8898 0.42%
    06-27 0.9727 1.8857 -0.50%
    06-26 0.9776 1.8906 -0.23%
    06-25 0.9799 1.8929 1.41%
    06-24 0.9663 1.8793 1.13%
    06-23 0.9555 1.8685 0.28%
    06-20 0.9528 1.8658 0.17%
    06-19 0.9512 1.8642 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    3.61%
    3.39%
    5.84%
    1.79%
    15.27%
    5.26%
    -5.69%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2483 | 3978
    2133 | 3942
    1631 | 3719
    2359 | 3428
    2251 | 3426
    2099 | 2896
    1012 | 2218
    983 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    2023-06-3021.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
705 2 為何備受資金青睞？聽(tīng)說(shuō)即將改名：A500ETF華泰 養(yǎng)基司令 07-02 23:12
29 0 不是說(shuō)滬深300分紅嗎？怎么找不到？ 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 06-30 11:40
61 0 數(shù)據(jù) | 2025年1-5月全國(guó)吸收外資3581. 我是數(shù)據(jù)派 06-23 09:44
2028 1 基金分紅：是“天上掉餡餅”，還是“左手換右手”游戲 養(yǎng)基司令 06-16 10:49
3203 3 發(fā)了近千億！ 西西定投 06-14 16:57
200 1 最新凈值播報(bào)！ 默默的小金庫(kù)1 06-12 22:06
2286 3 債市的黃金時(shí)代終結(jié)，下一站：多元資產(chǎn)配置 零城投資 06-12 12:14
1793 0 滬深300ETF，又有大動(dòng)作 華泰柏瑞基金 06-12 08:59
218 1 每日收評(píng)（20250609）：創(chuàng)業(yè)板指站上2000 我是數(shù)據(jù)派 06-11 02:23
188 2 每日收評(píng)（20250606）&周末要聞速覽：央行連 我是數(shù)據(jù)派 06-09 11:05
192 3 每日收評(píng)（20250604）：題材輪動(dòng)較快，短線操 我是數(shù)據(jù)派 06-05 14:32
2056 1 債市的黃金時(shí)代終結(jié)，下一站：多元資產(chǎn)配置 零城投資 06-04 21:21
1600 6 減倉(cāng)恒生科技，繼續(xù)定投美債 熱點(diǎn)辣評(píng)君 05-29 12:42
418 0 中科曙光就值21億嗎？ 熱點(diǎn)辣評(píng)君 05-27 14:36
96 0 關(guān)稅戰(zhàn)有轉(zhuǎn)機(jī)，坐等消費(fèi)起飛了，消費(fèi)是確定性最高最該 菜菜很菜菜菜菜 05-16 14:46
1773 0 華泰柏瑞基金總經(jīng)理韓勇兩三事 金融圈女神經(jīng) 05-14 08:54
586 0 A股：三巨頭都說(shuō)了啥？后市怎么看？ 熱點(diǎn)辣評(píng)君 05-12 16:46
267 0 A+H：穩(wěn)住，等待消息 熱點(diǎn)辣評(píng)君 05-12 01:31
788 6 A股：開門紅，再觀察一天 熱點(diǎn)辣評(píng)君 05-07 00:16
1823 0 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金 | 滬深300指 華泰柏瑞基金 05-06 18:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1