基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.28%
近1年：26.25%

單位凈值 (2026-01-15)

1.18120.19%
近3月：3.38%
近3年：22.13%

累計(jì)凈值

2.0942
近6月：18.20%
成立來：138.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1812 2.0942 0.19%
    01-14 1.1790 2.0920 -0.37%
    01-13 1.1834 2.0964 -0.56%
    01-12 1.1901 2.1031 0.61%
    01-09 1.1829 2.0959 0.42%
    01-08 1.1779 2.0909 -0.74%
    01-07 1.1867 2.0997 -0.28%
    01-06 1.1900 2.1030 1.47%
    01-05 1.1728 2.0858 1.78%
    12-31 1.1523 2.0653 -0.44%
    12-30 1.1574 2.0704 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    4.28%
    3.38%
    18.20%
    2.51%
    26.25%
    46.95%
    22.13%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3795 | 4757
    3593 | 4713
    3127 | 4510
    2552 | 4088
    3670 | 4768
    2423 | 3420
    1647 | 2509
    1322 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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