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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.64%
近1年：22.16%

單位凈值 (2025-12-01)

1.44381.10%
近3月：3.97%
近3年：22.17%

累計凈值

2.1198
近6月：22.34%
成立來：123.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.16億元（2025-09-30）基金經理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.4438 2.1198 1.10%
    11-28 1.4281 2.1041 0.24%
    11-27 1.4247 2.1007 -0.31%
    11-26 1.4292 2.1052 0.80%
    11-25 1.4179 2.0939 1.03%
    11-24 1.4035 2.0795 -0.02%
    11-21 1.4038 2.0798 -2.24%
    11-20 1.4359 2.1119 -0.64%
    11-19 1.4451 2.1211 0.51%
    11-18 1.4378 2.1138 -0.58%
    11-17 1.4462 2.1222 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.87%
    -0.64%
    3.97%
    22.34%
    20.69%
    22.16%
    35.61%
    22.17%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    1.44%
    -1.41%
    3.62%
    20.64%
    18.81%
    19.23%
    34.34%
    18.31%
    同類排名
    2274 | 4603
    1153 | 4577
    848 | 4347
    1884 | 3936
    1961 | 3410
    1566 | 3220
    1194 | 2437
    1092 | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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