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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.59%
近1年：12.29%

單位凈值 (2025-07-02)

1.21490.10%
近3月：1.55%
近3年：-10.60%

累計凈值

1.8859
近6月：3.83%
成立來：87.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.29%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2149 1.8859 0.10%
    07-01 1.2137 1.8847 0.07%
    06-30 1.2129 1.8839 0.51%
    06-27 1.2068 1.8778 -0.43%
    06-26 1.2120 1.8830 -0.28%
    06-25 1.2164 1.8864 1.13%
    06-24 1.2028 1.8728 1.14%
    06-23 1.1893 1.8593 0.25%
    06-20 1.1863 1.8563 0.18%
    06-19 1.1842 1.8542 -0.72%
    06-18 1.1928 1.8628 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    2.59%
    1.55%
    3.83%
    1.21%
    12.29%
    3.12%
    -10.60%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.72%
    2.28%
    1.89%
    4.77%
    0.96%
    13.52%
    0.77%
    -14.37%
    同類排名
    2129 | 3972
    2793 | 3938
    2025 | 3714
    2353 | 3427
    2166 | 3426
    2259 | 2896
    1172 | 2218
    1175 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    2023-06-3079.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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