基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：6.32%
近1年：30.19%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5032-0.31%
近3月：4.80%
近3年：19.69%

累計凈值

2.1852
近6月：22.73%
成立來：133.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.5032 2.1852 -0.31%
    01-15 1.5078 2.1898 0.54%
    01-14 1.4997 2.1817 -0.24%
    01-13 1.5033 2.1853 -0.60%
    01-12 1.5124 2.1944 0.39%
    01-09 1.5065 2.1885 0.45%
    01-08 1.4998 2.1818 -0.66%
    01-07 1.5098 2.1918 -0.20%
    01-06 1.5128 2.1948 1.53%
    01-05 1.4900 2.1720 2.23%
    12-31 1.4575 2.1395 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    6.32%
    4.80%
    22.73%
    3.14%
    30.19%
    48.57%
    19.69%
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    -0.29%
    6.18%
    3.92%
    22.38%
    3.31%
    28.67%
    47.90%
    15.16%
    同類排名
    3432 | 4823
    3055 | 4740
    2619 | 4512
    2150 | 4101
    3226 | 4814
    2097 | 3430
    1497 | 2511
    1347 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
88 0 腦機接口與機器人深度融合，“意念操控”落地多場景， 努力的柳 01-08 22:45
41 0 券商板塊走強，往往意味著行情空間被打開。同泰金融精 乘年逐月 01-06 14:39
86 0 稀土全球博弈升級，G7緊急磋商難掩產(chǎn)業(yè)鏈焦慮。從采 秋分熊貓策略 01-06 14:37
93 0 機器人板塊終于企穩(wěn)了！感覺1月大概率會有一波主升浪 守財天犬 12-29 22:58
77 0 公告關(guān)于華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-25 07:36
79 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-24 07:51
88 0 公告關(guān)于華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-23 07:33
323 0 【AI速看】2026 A股投資展望與AI投資新機遇 直播AI速看小助理 12-18 12:20
74 0 半導(dǎo)體行業(yè)并購重組活躍，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合提升行業(yè)效率！ 向春踏牛蹄 12-02 10:54
71 0 游戲股暴漲預(yù)警！歡瑞世紀再度漲停，板塊領(lǐng)漲全場，持 孔雀養(yǎng)老基先鋒 12-02 10:49
80 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-26 09:12
81 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-26 09:12
76 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-28 09:36
134 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 09-24 07:43
267 0 中證A100：反內(nèi)卷浪潮中，A股核心資產(chǎn)的價值錨點 華富基金 09-23 14:20
121 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-30 09:31
12720 2 專注算力、光模塊的基金來了，近1年收益101.83 股友1K796Y2393 08-26 21:12
394 1 中證A100：基本面的重要話語權(quán) 華富基金 08-22 07:31
341 0 價值長夜里的“定盤星”原來是TA！ 華富基金 08-08 12:59
158 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金成了大贏家！全 土豆基 08-03 10:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1