基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.5680-0.19%
近1月：5.23%
近1年：5.95%

累計(jì)凈值

1.7330
近3月：9.27%
近3年：-2.43%

近6月：-0.44%
成立來(lái)：77.89%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范磊等
成 立 日：2009-09-01管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.5680 1.7330 -0.19%
    09-02 1.5710 1.7360 -1.13%
    09-01 1.5890 1.7540 0.13%
    08-29 1.5870 1.7520 0.06%
    08-28 1.5860 1.7510 0.38%
    08-27 1.5800 1.7450 -1.13%
    08-26 1.5980 1.7630 0.13%
    08-25 1.5960 1.7610 0.76%
    08-22 1.5840 1.7490 0.70%
    08-21 1.5730 1.7380 -0.25%
    08-20 1.5770 1.7420 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    5.23%
    9.27%
    -0.44%
    3.02%
    5.95%
    -0.82%
    -2.43%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1263 | 1388
    60 | 1383
    118 | 1339
    1271 | 1278
    710 | 1250
    786 | 1184
    976 | 996
    745 | 800
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30224.70%
    2024-12-31100.58%
    2024-06-30-20.65%
    2023-12-316.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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