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申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：1.65%
近1年：23.61%

單位凈值 (2025-09-02)

1.15440.58%
近3月：7.09%
近3年：34.67%

累計凈值

2.0506
近6月：10.54%
成立來：135.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：16.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1544 2.0506 0.58%
    09-01 1.1477 2.0439 -0.68%
    08-29 1.1556 2.0518 -0.38%
    08-28 1.1600 2.0562 0.57%
    08-27 1.1534 2.0496 -1.97%
    08-26 1.1766 2.0728 -0.53%
    08-25 1.1829 2.0791 0.95%
    08-22 1.1718 2.0680 0.83%
    08-21 1.1622 2.0584 0.43%
    08-20 1.1572 2.0534 0.85%
    08-19 1.1474 2.0436 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    1.65%
    7.09%
    10.54%
    7.08%
    23.61%
    25.33%
    34.67%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.11%
    1.55%
    4.99%
    8.64%
    4.83%
    21.69%
    19.64%
    24.32%
    同類排名
    3637 | 4257
    3907 | 4203
    3576 | 3946
    2950 | 3565
    3066 | 3420
    2677 | 2991
    1055 | 2278
    438 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:58
136 1 全球都在競賽智能制造，機器人是核心戰(zhàn)場。中國產(chǎn)業(yè)鏈 凌波888 08-21 01:09
46 0 啥也不是 小北二胖 08-13 14:51
79 0 日定投加碼滬深300，提高組合防御性 招財小乖 08-12 22:23
47 0 你可真行啊 小北二胖 08-11 21:37
266 6 內(nèi)部交流看一萬點，同泰這模型有沒有考慮過黑天鵝事件 管你什么雄獅 07-31 14:41
59 0 要說牛，同泰開泰混合C（007771）絕對算一個。 包容的范言 07-30 20:27
75 0 新高了 配置者 07-23 23:06
57 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
93 0 技術(shù)迭代加速，人形機器人應(yīng)用場景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-15 10:06
68 0 不錯啊，成立15年，累積凈值還能不斷創(chuàng)新高 招財小乖 07-11 20:30
52 0 29%，再走一波 笑嘻嘻的杰林 07-11 14:03
50 0 最近有點牛 配置者 07-04 14:57
549 1 【AI速看】波動市場中的定投策略 直播AI速看小助理 06-11 04:16
106 0 [圖片] 招財小乖 05-17 13:48
123 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
89 0 家里掃地機連沙發(fā)底都能鉆，技術(shù)迭代肉眼可見。定投方 兔子12 04-21 15:53
74 0 最近機器人漲得基友群都安靜了...畢竟當(dāng)初勸我割肉 股友Z0936W7952 04-10 13:39
124 1 歷史數(shù)據(jù)不會騙人！機器人板塊每次調(diào)整后3個月平均反 平平安呀 04-08 21:01
97 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51

申萬菱信基金

管理規(guī)模：826.07億旗下基金：148只
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