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申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-09)

1.18240.78%
近1月：-0.45%
近1年：12.78%

累計凈值

2.0786
近3月：0.96%
近3年：33.78%

近6月：2.44%
成立來：140.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 成立來

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.59%02-09

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.1824 2.0786 0.78%
    02-06 1.1732 2.0694 -0.37%
    02-05 1.1775 2.0737 0.14%
    02-04 1.1758 2.0720 1.73%
    02-03 1.1558 2.0520 0.19%
    02-02 1.1536 2.0498 -1.49%
    01-30 1.1710 2.0672 -0.92%
    01-29 1.1819 2.0781 1.64%
    01-28 1.1628 2.0590 0.20%
    01-27 1.1605 2.0567 -0.39%
    01-26 1.1651 2.0613 0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.50%
    -0.45%
    0.96%
    2.44%
    0.47%
    12.78%
    32.13%
    33.78%
    同類平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.21%
    28.29%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標的
    2.29%
    -0.96%
    -0.59%
    1.37%
    0.01%
    9.81%
    25.11%
    22.85%
    同類排名
    2701 | 4835
    3122 | 4815
    3327 | 4611
    3555 | 4217
    4282 | 4806
    2844 | 3502
    2116 | 2559
    708 | 1992
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
58 0 拒絕分紅，拒絕降費，規(guī)模變6字頭。 嚴肅的農(nóng)民 01-22 17:22
62 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:54
84 1 2025年為啥不分紅??？ 基民wuPD7O 01-09 15:34
210 3 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A今年26%漲幅，以往每 期待20 01-06 21:08
120 1 再有三個交易日就2026年，申萬菱信滬深300價值 期待20 12-26 20:14
91 1 買了半年才漲1.22%，就這水平還當經(jīng)理？基金公司 股票摸索中 12-26 19:34
69 0 長期穩(wěn)定的分紅是有利于長期投資者的，新經(jīng)理暫停、停 嚴肅的農(nóng)民 12-24 10:49
88 0 換了經(jīng)理，，紅都不分了啊，，，該撤離了 漲使勁的漲 12-24 08:21
142 1 這個是真的嗎！?。?？？？【天天基金】您持有的申萬菱 基民BV9k2m 12-23 15:35
93 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:35
88 1 今年咋還不分紅？ 嚴肅的農(nóng)民 12-17 15:04
105 0 還拿著銀行，，真是無語 漲使勁的漲 12-09 19:40
131 0 [圖片] 招財小乖 12-07 18:17
80 0 同泰競爭優(yōu)勢適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
94 0 說實話，市場調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟這樣的優(yōu)質(zhì) 成長_騏驥飛 12-03 11:24
158 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
94 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴肅的農(nóng)民 11-28 09:38
264 1 真誠的獅子座 11-15 23:43
91 0 這規(guī)模縮水好多，看來該降費率了 嚴肅的農(nóng)民 10-29 10:05
143 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
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