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申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：1.35%
近1年：10.90%

單位凈值 (2025-12-02)

1.1598-0.05%
近3月：0.47%
近3年：34.97%

累計(jì)凈值

2.0560
近6月：7.59%
成立來：136.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1598 2.0560 -0.05%
    12-01 1.1604 2.0566 0.73%
    11-28 1.1520 2.0482 -0.24%
    11-27 1.1548 2.0510 0.23%
    11-26 1.1522 2.0484 -0.29%
    11-25 1.1555 2.0517 0.86%
    11-24 1.1456 2.0418 -0.50%
    11-21 1.1513 2.0475 -1.60%
    11-20 1.1700 2.0662 0.10%
    11-19 1.1688 2.0650 0.73%
    11-18 1.1603 2.0565 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    1.35%
    0.47%
    7.59%
    7.58%
    10.90%
    36.02%
    34.97%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.40%
    1.32%
    0.16%
    5.16%
    5.00%
    8.50%
    30.01%
    24.78%
    同類排名
    3523 | 4609
    416 | 4577
    2788 | 4374
    3362 | 3936
    2943 | 3410
    2450 | 3221
    1130 | 2437
    500 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
103 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
52 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
197 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個只漲 真誠的獅子座 11-15 23:43
46 0 這規(guī)?？s水好多，看來該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
64 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
99 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-13 09:08
109 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-13 09:08
95 0 更換經(jīng)理了，希望分紅政策穩(wěn)定執(zhí)行。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-02 21:42
137 0 同志們，剛剛看到消息換了基金經(jīng)理了，看了一下其戰(zhàn)績 周到的納蘭卓婷 10-02 19:02
122 0 指數(shù)咋跟蹤的啊，滬深300都漲了多少了，這基金還往 基民BSMSud 10-02 08:56
145 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 10-01 09:08
76 0 9月不分紅，只好等12月啦 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-26 16:02
76 0 這個基金經(jīng)理不是一般的搓，大盤不停的漲，基金不停的 股票摸索中 09-19 13:51
97 0 可以分紅啦！ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-06 14:47
371 7 內(nèi)部交流看一萬點(diǎn)，同泰這模型有沒有考慮過黑天鵝事件 管你什么雄獅 09-03 20:21
96 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:58
207 1 全球都在競賽智能制造，機(jī)器人是核心戰(zhàn)場。中國產(chǎn)業(yè)鏈 凌波888 08-21 01:09
77 0 啥也不是 小北二胖 08-13 14:51
124 0 日定投加碼滬深300，提高組合防御性 招財(cái)小乖 08-12 22:23
80 0 你可真行啊 小北二胖 08-11 21:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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