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申萬菱信滬深300價值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.89%
近1年：7.54%

單位凈值 (2025-10-17)

1.1347-0.97%
近3月：-0.38%
近3年：36.92%

累計凈值

2.0309
近6月：8.58%
成立來：130.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：16.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1347 2.0309 -0.97%
    10-16 1.1458 2.0420 0.58%
    10-15 1.1392 2.0354 0.73%
    10-14 1.1310 2.0272 1.20%
    10-13 1.1176 2.0138 -0.14%
    10-10 1.1192 2.0154 0.35%
    10-09 1.1153 2.0115 0.81%
    09-30 1.1063 2.0025 -0.35%
    09-29 1.1102 2.0064 0.60%
    09-26 1.1036 1.9998 0.16%
    09-25 1.1018 1.9980 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    0.89%
    -0.38%
    8.58%
    5.25%
    7.54%
    24.76%
    36.92%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    1.44%
    0.96%
    -0.93%
    6.29%
    2.84%
    4.93%
    18.83%
    26.43%
    同類排名
    180 | 4521
    507 | 4455
    3947 | 4125
    3406 | 3755
    3111 | 3414
    2836 | 3067
    1593 | 2352
    525 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
67 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-13 09:08
65 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-13 09:08
78 0 更換經(jīng)理了，希望分紅政策穩(wěn)定執(zhí)行。 配置者 10-02 21:42
117 0 同志們，剛剛看到消息換了基金經(jīng)理了，看了一下其戰(zhàn)績 周到的納蘭卓婷 10-02 19:02
106 0 指數(shù)咋跟蹤的啊，滬深300都漲了多少了，這基金還往 基民BSMSud 10-02 08:56
105 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 10-01 09:08
59 0 9月不分紅，只好等12月啦 配置者 09-26 16:02
56 0 這個基金經(jīng)理不是一般的搓，大盤不停的漲，基金不停的 股票摸索中 09-19 13:51
76 0 可以分紅啦！ 配置者 09-06 14:47
332 7 內(nèi)部交流看一萬點，同泰這模型有沒有考慮過黑天鵝事件 管你什么雄獅 09-03 20:21
71 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:58
179 1 全球都在競賽智能制造，機器人是核心戰(zhàn)場。中國產(chǎn)業(yè)鏈 凌波888 08-21 01:09
62 0 啥也不是 小北二胖 08-13 14:51
104 0 日定投加碼滬深300，提高組合防御性 招財小乖 08-12 22:23
63 0 你可真行啊 小北二胖 08-11 21:37
74 0 要說牛，同泰開泰混合C（007771）絕對算一個。 包容的范言 07-30 20:27
94 0 新高了 配置者 07-23 23:06
89 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
117 0 技術(shù)迭代加速，人形機器人應用場景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-15 10:06
92 0 不錯啊，成立15年，累積凈值還能不斷創(chuàng)新高 招財小乖 07-11 20:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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