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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：5.25%
近1年：18.77%

單位凈值 (2025-07-04)

1.14060.96%
近3月：7.97%
近3年：26.70%

累計(jì)凈值

2.0368
近6月：9.25%
成立來：132.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1406 2.0368 0.96%
    07-03 1.1298 2.0260 0.11%
    07-02 1.1286 2.0248 0.55%
    07-01 1.1224 2.0186 0.62%
    06-30 1.1155 2.0117 -0.08%
    06-27 1.1164 2.0126 -1.31%
    06-26 1.1312 2.0274 0.00%
    06-25 1.1312 2.0274 1.31%
    06-24 1.1166 2.0128 0.92%
    06-23 1.1064 2.0026 0.66%
    06-20 1.0991 1.9953 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.17%
    5.25%
    7.97%
    9.25%
    5.80%
    18.77%
    26.06%
    26.70%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    2.10%
    4.45%
    7.31%
    8.55%
    4.90%
    15.38%
    19.53%
    14.90%
    同類排名
    419 | 4065
    763 | 3976
    416 | 3718
    1486 | 3427
    1142 | 3425
    1754 | 2895
    204 | 2217
    161 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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79 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(申萬菱信滬 基金資訊 03-25 09:08
78 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-25 09:07
76 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
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83 0 #曬收益# 寬容de紫鵑 03-10 20:47
91 0 申小顧權(quán)益&固收周報(bào)（0303-0307） 申萬菱信基金 03-06 10:00
79 0 方正信泓近期業(yè)績亮眼，年內(nèi)漲幅接近33%，在機(jī)器人 溫暖寶寶5537 03-05 11:16
100 0 過于穩(wěn)定了吧 招財(cái)小乖 03-01 12:32
84 0 熱錢洶涌涌入機(jī)器人賽道，無疑使其成為當(dāng)前投資領(lǐng)域的 養(yǎng)基少年飛 02-26 17:56
102 0 科技革新正加速推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段！方正富邦創(chuàng) 努力的小橙 02-25 17:02
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