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單位凈值 (2025-07-03)

1.10510.05%
近1月：0.56%
近1年：1.04%

累計凈值

2.1048
近3月：0.83%
近3年：8.83%

近6月：0.57%
成立來：181.63%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2006-07-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1051 2.1048 0.05%
    07-02 1.1045 2.1042 0.06%
    07-01 1.1038 2.1035 0.02%
    06-30 1.1056 2.1033 -0.02%
    06-27 1.1058 2.1035 0.01%
    06-26 1.1057 2.1034 -0.05%
    06-25 1.1062 2.1039 0.05%
    06-24 1.1056 2.1033 0.04%
    06-23 1.1052 2.1029 0.05%
    06-20 1.1046 2.1023 0.02%
    06-19 1.1044 2.1021 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.56%
    0.83%
    0.57%
    0.77%
    1.04%
    6.29%
    8.83%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    537 | 763
    367 | 763
    486 | 750
    592 | 721
    598 | 721
    667 | 676
    411 | 583
    348 | 531
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-311.27%
    2018-06-301.38%
    2017-12-312.95%
    2017-06-30-1.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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