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天天基金網(wǎng)>全部基金>大摩多元收益?zhèn)疌手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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大摩多元收益?zhèn)疌(233013

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單位凈值 (2025-11-28): 1.22970.11%; 近1月：-0.13%; 近1年：5.36%

累計凈值: 1.9554; 近3月：0.12%; 近3年：4.19%

: 近6月：2.70%; 成立來：97.33%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳慧文等
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
康龍化成	1.34%	0.28%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.30%	-0.02%	股吧
無錫振華	0.99%	-0.73%	股吧
新奧股份	0.96%	0.19%	股吧
南京銀行	0.93%	-0.09%	股吧
美的集團	0.92%	0.08%	股吧
立訊精密	0.86%	1.44%	股吧
百利天恒	0.80%	-1.43%	股吧
順絡(luò)電子	0.79%	4.34%	股吧
諾普信	0.73%	0.09%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)行	9.73%	--
23農(nóng)行	9.73%	--
24江西	9.50%	--
24滬數(shù)	9.38%	--
24滬數(shù)	9.38%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.2297	1.9554	0.11%
11-27	1.2283	1.9540	-0.05%
11-26	1.2289	1.9546	-0.11%
11-25	1.2302	1.9559	0.24%
11-24	1.2272	1.9529	0.01%
11-21	1.2271	1.9528	-0.49%
11-20	1.2332	1.9589	-0.07%
11-19	1.2341	1.9598	0.13%
11-18	1.2325	1.9582	-0.17%
11-17	1.2346	1.9603	-0.19%
11-14	1.2369	1.9626	-0.24%

更多凈值信息>

大摩多元收益?zhèn)疌成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0437元
2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.2380元
2020-05-07 每份派現(xiàn)金0.4440元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	-0.13%	0.12%	2.70%	2.39%	5.36%	4.88%	4.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	690 \| 1491	530 \| 1462	969 \| 1403	788 \| 1321	936 \| 1236	625 \| 1216	928 \| 1027	755 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.92%	0.77%	-0.05%	2.94%	-2.78%	1.39%	0.72%	-1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	857 \| 1469	1031 \| 1383	859 \| 1314	199 \| 1292	1189 \| 1251	356 \| 1208	610 \| 1173	748 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.20%	-0.32%	-5.31%	1.04%	5.74%	10.52%	5.09%	-0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	936 \| 1292	570 \| 1121	485 \| 955	556 \| 782	375 \| 632	184 \| 548	64 \| 500	356 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 52.54%
2024-12-31 47.83%
2024-06-30 48.33%
2023-12-31 55.61%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：二級債基，基金經(jīng)理有七年基金從業(yè)經(jīng)歷

報告期	基金換手率
2025-06-30	52.54%
2024-12-31	47.83%
2024-06-30	48.33%
2023-12-31	55.61%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-20~至今	吳慧文王衛(wèi)銘	1年又11天	5.61%
2024-10-21~2024-11-19	吳慧文	29天	-0.16%
2024-08-20~2024-10-20	方旭赟吳慧文	61天	-0.96%
2023-12-20~2024-08-19	方旭赟	243天	0.81%
2023-05-09~2023-12-19	周夢琳方旭赟	224天	-2.30%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
75	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:10
165	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	09-09 09:13
168	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同更新	基金資訊	09-08 09:13
182	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	09-08 09:13
128	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:19
196	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:12
130	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	04-24 09:06
291	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	04-24 09:06
305	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
290	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-27 09:07
537	1	大摩安盈穩(wěn)固吳慧文：大家好，我是基金經(jīng)理吳慧文	摩根士丹利基金吳慧文	03-18 17:25
140	0	寶子們，聽我說，我發(fā)現(xiàn)了個16蛋神基！這基真的太給	股友82250u737C	03-04 10:57
442	0	我核算一番后發(fā)現(xiàn)，回撤＞1%的債基里面（回撤夸張的	妞妞說牛市	02-07 06:37
331	0	春節(jié)后時間節(jié)點到來，長債修復(fù)行情初露端倪，資金回流	LeonG理財	02-06 11:26
833	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:12
660	0	方正睿利這個債基挺厲害！年收益7.4%，抵抗風(fēng)險能	心細如塵的雅	01-16 00:35
408	0	方正睿利這基金真的是讓我太驚喜了，去年半年我是收了	溫暖寶寶5537	01-07 10:08
481	0	一只好基金去年收蛋760多個，連續(xù)15個月正收益，	熱情似火的靜瀾9	01-07 00:41
519	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	11-21 09:07
944	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書更新	基金資訊	11-21 09:06

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2022-04-25	每份派現(xiàn)金0.0437元
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熱門基金近6月收益174%

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