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單位凈值 (2025-07-02)

1.5348-0.12%
近1月：0.05%
近1年：6.35%

累計凈值

3.7683
近3月：1.81%
近3年：0.02%

近6月：3.47%
成立來：610.27%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.5348 3.7683 -0.12%
    07-01 1.5366 3.7701 0.39%
    06-30 1.5306 3.7641 0.35%
    06-27 1.5253 3.7588 -0.21%
    06-26 1.5285 3.7620 -0.22%
    06-25 1.5319 3.7654 0.42%
    06-24 1.5255 3.7590 0.12%
    06-23 1.5236 3.7571 0.09%
    06-20 1.5222 3.7557 -0.15%
    06-19 1.5245 3.7580 -0.57%
    06-18 1.5333 3.7668 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.05%
    1.81%
    3.47%
    2.42%
    6.35%
    18.43%
    0.02%
    同類平均
    0.21%
    1.48%
    0.68%
    3.41%
    2.07%
    7.59%
    1.14%
    -6.93%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    29 | 61
    44 | 61
    18 | 61
    23 | 59
    20 | 59
    32 | 59
    4 | 55
    15 | 52
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    2023-06-30104.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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873 0 指數(shù)均線表第1278期 投基行動派 07-15 06:18
485 0 #曬收益# 翁城李師傅 07-04 23:32
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