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單位凈值 (2025-08-29)

1.64850.63%
近1月：5.02%
近1年：19.24%

累計(jì)凈值

3.8820
近3月：7.70%
近3年：3.32%

近6月：11.25%
成立來：662.88%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.6485 3.8820 0.63%
    08-28 1.6382 3.8717 0.66%
    08-27 1.6274 3.8609 -0.95%
    08-26 1.6430 3.8765 -0.47%
    08-25 1.6508 3.8843 1.54%
    08-22 1.6257 3.8592 0.89%
    08-21 1.6114 3.8449 -0.23%
    08-20 1.6151 3.8486 0.43%
    08-19 1.6082 3.8417 -0.21%
    08-18 1.6116 3.8451 0.28%
    08-15 1.6071 3.8406 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.40%
    5.02%
    7.70%
    11.25%
    10.00%
    19.24%
    23.80%
    3.32%
    同類平均
    1.31%
    4.51%
    9.93%
    10.12%
    10.91%
    22.23%
    12.34%
    2.56%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    25 | 68
    25 | 68
    40 | 61
    17 | 59
    27 | 59
    30 | 59
    7 | 55
    34 | 52
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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