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單位凈值 (2025-10-16)

1.7351-0.31%
近1月：3.66%
近1年：13.41%

累計(jì)凈值

3.9686
近3月：12.47%
近3年：13.60%

近6月：11.90%
成立來：702.96%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.7351 3.9686 -0.31%
    10-15 1.7405 3.9740 0.76%
    10-14 1.7274 3.9609 -0.44%
    10-13 1.7351 3.9686 0.61%
    10-10 1.7246 3.9581 -0.95%
    10-09 1.7411 3.9746 1.39%
    09-30 1.7173 3.9508 0.63%
    09-29 1.7065 3.9400 1.02%
    09-26 1.6893 3.9228 -0.07%
    09-25 1.6904 3.9239 0.00%
    09-24 1.6904 3.9239 0.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    3.66%
    12.47%
    11.90%
    15.78%
    13.41%
    25.69%
    13.60%
    同類平均
    -1.78%
    0.36%
    8.79%
    13.74%
    12.34%
    12.99%
    16.44%
    7.94%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    17 | 68
    1 | 68
    18 | 68
    37 | 61
    15 | 59
    24 | 59
    8 | 57
    25 | 52
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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