基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.82990.02%
近1月：5.51%
近1年：21.78%

累計(jì)凈值

4.0634
近3月：5.93%
近3年：32.16%

近6月：18.24%
成立來(lái)：746.83%
類(lèi)型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.8299 4.0634 0.02%
    01-13 1.8295 4.0630 1.00%
    01-12 1.8113 4.0448 0.28%
    01-09 1.8062 4.0397 0.71%
    01-08 1.7935 4.0270 -0.46%
    01-07 1.8018 4.0353 -0.10%
    01-06 1.8036 4.0371 1.17%
    01-05 1.7827 4.0162 1.55%
    12-31 1.7555 3.9890 -0.05%
    12-30 1.7563 3.9898 0.15%
    12-29 1.7537 3.9872 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    5.51%
    5.93%
    18.24%
    4.24%
    21.78%
    33.07%
    32.16%
    同類(lèi)平均
    0.48%
    4.47%
    5.55%
    14.08%
    3.24%
    19.23%
    27.05%
    10.80%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    9 | 70
    22 | 70
    33 | 68
    18 | 61
    19 | 70
    18 | 57
    17 | 55
    7 | 50
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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