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單位凈值 (2025-11-28)

1.72390.41%
近1月：1.26%
近1年：13.88%

累計凈值

3.9574
近3月：5.23%
近3年：20.07%

近6月：12.69%
成立來：697.78%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.7239 3.9574 0.41%
    11-27 1.7169 3.9504 -0.01%
    11-26 1.7171 3.9506 0.13%
    11-25 1.7148 3.9483 0.85%
    11-24 1.7004 3.9339 -0.31%
    11-21 1.7057 3.9392 -1.67%
    11-20 1.7347 3.9682 -0.38%
    11-19 1.7414 3.9749 1.21%
    11-18 1.7205 3.9540 -1.01%
    11-17 1.7380 3.9715 -0.24%
    11-14 1.7421 3.9756 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    1.26%
    5.23%
    12.69%
    15.03%
    13.88%
    26.44%
    20.07%
    同類平均
    1.45%
    -1.24%
    1.12%
    11.07%
    11.55%
    12.26%
    16.23%
    8.93%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    45 | 72
    5 | 70
    8 | 68
    21 | 61
    17 | 59
    21 | 59
    11 | 57
    13 | 52
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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