基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.62170.12%
近1月：2.97%
近1年：16.55%

累計(jì)凈值

1.8644
近3月：4.86%
近3年：5.92%

近6月：4.72%
成立來(lái)：102.28%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊曉斌
成 立 日：2012-11-29管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.6217 1.8644 0.12%
    09-02 1.6197 1.8624 -0.19%
    09-01 1.6228 1.8655 0.43%
    08-29 1.6159 1.8586 0.80%
    08-28 1.6030 1.8457 0.25%
    08-27 1.5990 1.8417 -0.78%
    08-26 1.6115 1.8542 -0.28%
    08-25 1.6160 1.8587 0.72%
    08-22 1.6044 1.8471 0.53%
    08-21 1.5960 1.8387 0.07%
    08-20 1.5949 1.8376 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    2.97%
    4.86%
    4.72%
    6.70%
    16.55%
    8.55%
    5.92%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    825 | 2331
    1710 | 2324
    1829 | 2313
    1850 | 2292
    1693 | 2280
    1706 | 2243
    1374 | 2154
    1036 | 2043
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30144.92%
    2024-12-31185.18%
    2024-06-30145.90%
    2023-12-31102.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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