基金品種

全球市場

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：3.91%
近1年：-4.98%

單位凈值 (2025-05-09)

1.5963-0.26%
近3月：-3.80%
近3年：12.81%

累計(jì)凈值

0.7425
近6月：-12.19%
成立來：-27.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.5963 0.7425 -0.26%
    05-08 1.6004 0.7452 0.62%
    05-07 1.5906 0.7388 0.50%
    05-06 1.5827 0.7337 1.59%
    04-30 1.5579 0.7175 -0.52%
    04-29 1.5660 0.7228 -0.22%
    04-28 1.5695 0.7250 -0.23%
    04-25 1.5731 0.7274 0.51%
    04-24 1.5651 0.7222 -0.43%
    04-23 1.5719 0.7266 0.55%
    04-22 1.5633 0.7210 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.46%
    3.91%
    -3.80%
    -12.19%
    -6.64%
    -4.98%
    -4.36%
    12.81%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.62%
    4.20%
    -3.66%
    -12.22%
    -6.53%
    -6.39%
    -6.92%
    7.61%
    同類排名
    759 | 3865
    2701 | 3752
    2704 | 3541
    2801 | 3146
    3184 | 3437
    2478 | 2786
    1319 | 2158
    596 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3027.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
53 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-20 17:10
79 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-27 17:13
104 0 請問這只基金怎么贖回 。 AI回答小助理 03-21 01:36
70 0 請問這只基金怎么贖回 。 安信基金 03-20 17:35
115 0 公告關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 22:24
79 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-19 17:10
60 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
64 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
52 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-19 17:07
73 0 小區(qū)廣場舞大媽都在討論這基！現(xiàn)在買還能蹭上老年暴富 股友89U11797q1 03-13 21:36
72 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 17:07
84 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 17:06
106 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-11 17:05
391 0 昨天虧大了 基民3250W9C817 02-06 15:41
528 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-19 17:05
431 0 家人們，我現(xiàn)在滿腦子在想——穩(wěn)和健的是不是兩個意思 沐清風(fēng)123 01-09 09:05
434 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-02 17:27
425 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-02 17:27
436 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-02 17:27
426 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-02 17:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1