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安信一帶一路指數(shù)A(167503
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：5.65%
近1年：2.60%

單位凈值 (2025-07-04)

1.6944-0.38%
近3月：4.62%
近3年：6.23%

累計凈值

0.8066
近6月：2.74%
成立來：-23.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.6944 0.8066 -0.38%
    07-03 1.7009 0.8108 0.38%
    07-02 1.6945 0.8067 0.48%
    07-01 1.6864 0.8014 0.30%
    06-30 1.6814 0.7981 0.70%
    06-27 1.6697 0.7905 0.83%
    06-26 1.6560 0.7815 0.08%
    06-25 1.6547 0.7807 0.80%
    06-24 1.6416 0.7721 0.58%
    06-23 1.6322 0.7660 -0.01%
    06-20 1.6323 0.7660 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    5.65%
    4.62%
    2.74%
    -0.90%
    2.60%
    3.70%
    6.23%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.54%
    4.99%
    4.01%
    2.42%
    -1.40%
    1.45%
    1.61%
    1.54%
    同類排名
    1426 | 4065
    637 | 3976
    1027 | 3718
    3056 | 3427
    2936 | 3425
    2779 | 2895
    1081 | 2217
    488 | 1795
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3027.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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