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單位凈值 (2026-02-27)

2.82710.30%
近1月：7.89%
近1年：71.20%

累計(jì)凈值

1.5460
近3月：26.64%
近3年：77.14%

近6月：37.91%
成立來：27.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 2.8271 1.5460 0.30%
    02-26 2.8187 1.5406 1.07%
    02-25 2.7889 1.5211 1.03%
    02-24 2.7604 1.5025 3.97%
    02-13 2.6550 1.4337 -2.54%
    02-12 2.7242 1.4789 1.84%
    02-11 2.6750 1.4468 0.63%
    02-10 2.6583 1.4358 0.38%
    02-09 2.6482 1.4293 2.76%
    02-06 2.5771 1.3828 -0.43%
    02-05 2.5882 1.3901 -2.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.48%
    7.89%
    26.64%
    37.91%
    17.52%
    71.20%
    84.67%
    77.14%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    7.17%
    8.45%
    29.14%
    41.24%
    19.08%
    74.84%
    86.81%
    76.44%
    同類排名
    176 | 4934
    75 | 4869
    308 | 4687
    286 | 4315
    273 | 4812
    140 | 3536
    478 | 2562
    171 | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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