123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>信澳鑫安債券(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

信澳鑫安債券(LOF)A(166105

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-14): 1.0340-0.10%; 近1月：1.08%; 近1年：3.09%

累計凈值: 1.4120; 近3月：1.27%; 近3年：8.10%

: 近6月：2.99%; 成立來：47.19%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：17.98億元（2025-09-30）	基金經理：楊彬等
成立日：2012-05-07	管理人：信達澳亞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

100元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

信達澳亞基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
廣匯能源	3.31%	0.00%	股吧
兗礦能源	3.19%	-0.64%	股吧
山西焦煤	1.74%	-1.16%	股吧
中國石油	1.51%	1.22%	股吧
天山鋁業(yè)	1.29%	1.64%	股吧
紫金礦業(yè)	1.12%	-0.65%	股吧
天齊鋰業(yè)	0.80%	2.51%	股吧
中國人保	0.66%	-1.04%	股吧
鹽湖股份	0.57%	1.20%	股吧
伊利股份	0.53%	-0.66%	股吧

前十持倉占比合計：14.72%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25新疆 6.12% --
25附息 6.05% --
25農發(fā) 5.50% --
24長春 4.01% --
23東北01 2.84% --
前五持倉占比合計：24.52%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25新疆	6.12%	--
25附息	6.05%	--
25農發(fā)	5.50%	--
24長春	4.01%	--
23東北01	2.84%	--

公司觀點

更多>

布局科技風口
33.95%近3年信澳新能源產業(yè)...
搶占成長先機
172.25%成立以來信澳核心科技混...
穩(wěn)健低風險
26.54%近1年信澳信用債債券C
周期資源正迎來什么樣的新機遇？
AI產業(yè)鏈是2026年的主線嗎？
半導體行業(yè)迎來拐點？
如何看半導體行業(yè)邏輯和當前發(fā)展階段？
2026年CPO算力能否延續(xù)強勢？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0340	1.4120	-0.10%
01-13	1.0350	1.4130	0.00%
01-12	1.0350	1.4130	0.10%
01-09	1.0340	1.4120	0.10%
01-08	1.0330	1.4110	0.00%
01-07	1.0330	1.4110	-0.10%
01-06	1.0340	1.4120	0.19%
01-05	1.0320	1.4100	0.10%
12-31	1.0310	1.4090	0.00%
12-30	1.0310	1.4090	0.10%
12-29	1.0300	1.4080	-0.10%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-14

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	1.08%	1.27%	2.99%	0.29%	3.09%	6.72%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1132 \| 1487	836 \| 1477	836 \| 1423	781 \| 1332	1271 \| 1491	988 \| 1221	885 \| 1019	660 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.98%	1.40%	0.61%	-1.69%	-0.74%	1.81%	0.77%	2.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	82 \| 1555	972 \| 1469	1104 \| 1383	1259 \| 1314	1214 \| 1292	473 \| 1251	646 \| 1208	67 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.28%	4.65%	1.81%	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1001 \| 1555	581 \| 1292	287 \| 1121	349 \| 955	274 \| 782	192 \| 632	155 \| 548	356 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
2025-06-30 34.56%
2024-12-31 30.48%
2024-06-30 27.08%
2023-12-31 38.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：債券型基金，長期收益不佳

報告期	基金換手率
2025-06-30	34.56%
2024-12-31	30.48%
2024-06-30	27.08%
2023-12-31	38.22%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-20~至今	楊彬宋加旺	1年又330天	4.46%
2024-02-02~2024-02-19	方敬楊彬宋加旺	17天	1.46%
2022-11-04~2024-02-01	方敬楊彬	1年又89天	3.45%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	楊超方敬	189天	2.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
68	1	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	01-14 21:13
72	1	這種票居然也能被我找到了	不是小綠娃	12-26 09:40
67	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)A類份額二級市	基金資訊	12-25 17:49
76	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安)基	基金資訊	12-16 17:49
83	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更	基金資訊	12-16 17:49
135	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	12-05 18:36
151	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-26 17:22
173	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于公司法定代表人變更的公	基金資訊	10-17 19:06
202	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	10-15 18:51
167	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 18:09
197	0	我們是信澳品質回報6個月受害的基民，我們要投訴本基	點破玄機	08-23 11:26
327	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	08-23 10:25
194	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
208	0	當前市場環(huán)境，還是債市安穩(wěn)，中短債波動很小，適合長	不知道啊呢	05-20 14:19
219	0	債市長期向好，跟上掙錢就行，拿穩(wěn)少操作，$中加聚安	日升積運	05-12 22:03
350	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-07 17:08
224	0	債市走勢穩(wěn)定，近期沒有出現(xiàn)啥大的波動，$中加聚安6	永遠日樂	04-28 12:08
249	0	信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報告-	信達澳亞基金經理楊彬	04-23 18:00
266	0	信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報告-	信達澳亞基金經理楊彬	04-22 08:00
292	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:10

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

南方昌元可轉債債券A
近1年 62.61%

購買

南方昌元可轉債債券C
近1年 61.80%

購買

華夏可轉債增強債券A
近1年 48.18%

購買

華夏可轉債增強債券C
近1年 47.59%

購買

博時轉債增強債券A
近1年 45.89%

購買

博時轉債增強債券C
近1年 45.31%

購買

信澳鑫安債券(LOF)A
近1年 3.09%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

信達澳亞基金

管理規(guī)模：1160.87億旗下基金：195只

信澳聚優(yōu)智選混合C

日漲幅3.08%

購買

信澳聚優(yōu)智選混合A

日漲幅3.07%

購買

信澳核心科技混合A

日漲幅2.98%

購買

信澳核心科技混合C

日漲幅2.97%

購買

信澳優(yōu)享生活混合A

日漲幅2.86%

購買

信澳優(yōu)享生活混合C

日漲幅2.85%

購買

信澳業(yè)績驅動混合A

日漲幅2.45%

購買

截止:01-15 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
前海開源金銀珠寶混合A	8637人
信澳安益純債債券A	7774人
東財通信C	8289人
宏利消費紅利指數(shù)A	7857人
信澳新能源精選混合A	7503人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每份派現(xiàn)金0.0511元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.1776元
2015-05-07	每份基金份額折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份額折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份額折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份額折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份額折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份額折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份額折算1.0160份

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

不佳

一般

一般

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

優(yōu)秀

一般

不佳

不佳

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外