基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00100.00%
近1月：0.91%
近1年：0.26%

累計(jì)凈值

1.3790
近3月：0.70%
近3年：3.49%

近6月：-0.30%
成立來：42.49%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0010 1.3790 0.00%
    07-03 1.0010 1.3790 0.00%
    07-02 1.0010 1.3790 0.30%
    07-01 0.9980 1.3760 0.10%
    06-30 0.9970 1.3750 0.00%
    06-27 0.9970 1.3750 0.20%
    06-26 0.9950 1.3730 -0.20%
    06-25 0.9970 1.3750 0.10%
    06-24 0.9960 1.3740 0.00%
    06-23 0.9960 1.3740 0.20%
    06-20 0.9940 1.3720 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.91%
    0.70%
    -0.30%
    -0.69%
    0.26%
    3.72%
    3.49%
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    523 | 1378
    644 | 1364
    1135 | 1330
    1244 | 1271
    1244 | 1269
    1153 | 1174
    719 | 984
    471 | 789
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.48%
    2024-06-3027.08%
    2023-12-3138.22%
    2023-06-3071.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，還是債市安穩(wěn)，中短債波動(dòng)很小，適合長(zhǎng) 不知道啊呢 05-20 14:19
70 0 債市長(zhǎng)期向好，跟上掙錢就行，拿穩(wěn)少操作，$中加聚安 日升積運(yùn) 05-12 22:03
102 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 05-07 17:08
85 0 債市走勢(shì)穩(wěn)定，近期沒有出現(xiàn)啥大的波動(dòng)，$中加聚安6 永遠(yuǎn)日樂 04-28 12:08
96 0 信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報(bào)告- 信達(dá)澳亞基金經(jīng)理?xiàng)畋?/a> 04-23 18:00
98 0 信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報(bào)告- 信達(dá)澳亞基金經(jīng)理?xiàng)畋?/a> 04-22 08:00
135 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:10
84 0 債市連續(xù)迎來大漲，觸底大反彈，之前回撤加的$中加聚 之鈞祿福 04-08 13:17
113 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 04-01 17:07
99 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:51
212 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-20 17:23
295 0 今天估計(jì)收0個(gè)蛋 任爾南北東西 01-17 12:55
269 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更 基金資訊 12-10 20:50
256 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安)基 基金資訊 12-10 20:50
303 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 12-03 17:15
319 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告 基金資訊 11-25 06:58
284 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 11-19 17:15
281 0 溢價(jià)7個(gè)點(diǎn)買了8萬，第三天溢價(jià)7個(gè)點(diǎn)賣了15萬。還 經(jīng)綸斗金得楚留香 10-23 22:16
360 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 18:04
363 1 跌停板還溢價(jià)5%，只有才會(huì)去買 安知我非魚 10-23 15:40
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