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信澳鑫安債券(LOF)A(166105

)

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單位凈值 (2025-05-09): 0.9880-0.10%; 近1月：0.20%; 近1年：-1.13%

累計凈值: 1.3660; 近3月：-1.69%; 近3年：5.31%

: 近6月：-2.80%; 成立來：40.64%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：35.60億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：楊彬等
成立日：2012-05-07	管理人：信達澳亞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
兗礦能源	4.28%	-0.32%	股吧
廣匯能源	3.34%	0.35%	股吧
山西焦煤	1.63%	-0.93%	股吧
中國中鐵	1.58%	-0.71%	股吧
中國鐵建	1.51%	-0.76%	股吧
中煤能源	1.33%	0.10%	股吧
中國電建	1.07%	-0.83%	股吧
保利發(fā)展	1.00%	-2.25%	股吧
中國交建	0.82%	-0.45%	股吧
陜西煤業(yè)	0.36%	0.57%	股吧

前十持倉占比合計：16.92%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 3.83% --
22國開 3.83% --
25附息 3.03% --
25附息 3.03% --
24河鋼 2.79% --
前五持倉占比合計：16.51%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	3.83%	--
22國開	3.83%	--
25附息	3.03%	--
25附息	3.03%	--
24河鋼	2.79%	--

公司觀點

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搶占成長先機
92.52%成立以來信澳核心科技混...
穩(wěn)健低風險
13.33%近1年信澳信用債債券C
緊追智能產(chǎn)業(yè) 深挖企業(yè)優(yōu)勢
51.82%近1年信澳先進智造股...
中美關稅博弈正在進行中！如何解讀？...
中美關稅博弈正在進行中！如何解讀？...
4月收官，5月投資前景怎么看？
新消費異軍突起，如何布局內(nèi)需主線？
關稅沖擊下，如何破局？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	0.9880	1.3660	-0.10%
05-08	0.9890	1.3670	0.10%
05-07	0.9880	1.3660	0.10%
05-06	0.9870	1.3650	0.20%
04-30	0.9850	1.3630	0.00%
04-29	0.9850	1.3630	0.00%
04-28	0.9850	1.3630	-0.30%
04-25	0.9880	1.3660	0.10%
04-24	0.9870	1.3650	0.10%
04-23	0.9860	1.3640	0.00%
04-22	0.9860	1.3640	-0.10%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.30%	0.20%	-1.69%	-2.80%	-1.98%	-1.13%	0.88%	5.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	806 \| 1354	1216 \| 1340	1241 \| 1292	1236 \| 1246	1269 \| 1277	1122 \| 1155	789 \| 965	475 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.69%	-0.74%	1.81%	0.77%	2.77%	-0.39%	0.49%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1259 \| 1314	1214 \| 1292	473 \| 1251	646 \| 1208	67 \| 1173	529 \| 1121	137 \| 1075	698 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.65%	1.81%	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 1292	287 \| 1121	349 \| 955	274 \| 782	192 \| 632	155 \| 548	356 \| 500	285 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 30.48%
2024-06-30 27.08%
2023-12-31 38.22%
2023-06-30 71.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：債券型基金，長期收益不佳

報告期	基金換手率
2024-12-31	30.48%
2024-06-30	27.08%
2023-12-31	38.22%
2023-06-30	71.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-20~至今	楊彬宋加旺	1年又81天	-0.18%
2024-02-02~2024-02-19	方敬楊彬宋加旺	17天	1.46%
2022-11-04~2024-02-01	方敬楊彬	1年又89天	3.45%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	楊超方敬	189天	2.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-07 17:08
53	0	債市走勢穩(wěn)定，近期沒有出現(xiàn)啥大的波動，$中加聚安6	永遠日樂	04-28 12:08
54	0	信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報告-	信達澳亞基金經(jīng)理楊彬	04-23 18:00
56	0	信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報告-	信達澳亞基金經(jīng)理楊彬	04-22 08:00
91	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:10
49	0	債市連續(xù)迎來大漲，觸底大反彈，之前回撤加的$中加聚	天邊y	04-08 13:17
71	0	公告信達澳亞基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	04-01 17:07
63	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:51
176	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-20 17:23
262	0	今天估計收0個蛋	任爾南北東西	01-17 12:55
232	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更	基金資訊	12-10 20:50
216	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安)基	基金資訊	12-10 20:50
256	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復大額申購(	基金資訊	12-03 17:15
286	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告	基金資訊	11-25 06:58
249	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(	基金資訊	11-19 17:15
242	0	溢價7個點買了8萬，第三天溢價7個點賣了15萬。還	經(jīng)綸斗金得楚留香	10-23 22:16
316	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-23 18:04
317	1	跌停板還溢價5%，只有才會去買	安知我非魚	10-23 15:40
313	0	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)A類份額二級市	基金資訊	10-22 17:06
755	0	信達澳亞楊彬：市場利好共振，債市影響幾何？	信達澳亞基金	09-27 13:30

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每份派現(xiàn)金0.0511元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.1776元
2015-05-07	每份基金份額折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份額折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份額折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份額折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份額折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份額折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份額折算1.0160份

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一般

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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