基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.24%
近1年：4.07%

單位凈值 (2025-05-09)

1.0337-0.15%
近3月：-0.88%
近3年：1.64%

累計(jì)凈值

1.6764
近6月：-5.55%
成立來(lái)：85.77%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0337 1.6764 -0.15%
    05-08 1.0353 1.6774 0.52%
    05-07 1.0299 1.6740 0.57%
    05-06 1.0241 1.6704 0.94%
    04-30 1.0146 1.6645 -0.10%
    04-29 1.0156 1.6651 -0.17%
    04-28 1.0173 1.6662 -0.15%
    04-25 1.0188 1.6671 0.10%
    04-24 1.0178 1.6665 -0.07%
    04-23 1.0185 1.6669 0.07%
    04-22 1.0178 1.6665 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.88%
    4.24%
    -0.88%
    -5.55%
    -2.08%
    4.07%
    -4.01%
    1.64%
    同類(lèi)平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    1891 | 3865
    2488 | 3752
    1637 | 3541
    1816 | 3146
    2509 | 3437
    1895 | 2786
    1294 | 2158
    1097 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    2023-06-3033.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-20 17:10
88 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
101 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)暫停 基金資訊 03-27 19:16
86 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
80 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-26 09:08
223 0 3月17日公布的70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，對(duì)房地產(chǎn)板塊影響或 中信保誠(chéng) 03-23 14:48
101 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 09:07
96 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 09:07
102 0 公告關(guān)于中信保誠(chéng)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
101 0 我特么當(dāng)初為什么要分散投資！全倉(cāng)這基早財(cái)務(wù)自由了！ 股友29U2N17031 03-17 08:49
84 0 在當(dāng)前機(jī)器人熱潮中，方正信泓以其穩(wěn)健的表現(xiàn)脫穎而出 股友82250u737C 03-05 13:49
701 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 18:39
702 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)滬深300指數(shù) 基金資訊 01-20 09:05
2496 0 中信保誠(chéng)基金量化團(tuán)隊(duì)，如何實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定超額？ 中信保誠(chéng) 11-26 18:31
1055 0 中證A500場(chǎng)外基金，又一批大戶(hù)要來(lái)抬轎子了？ 老司機(jī)一只 11-05 13:29
3726 2 美國(guó)大選前夜， 如何影響A股和大宗商品？ 老司機(jī)一只 11-04 20:44
1093 1 海能達(dá)，四川長(zhǎng)虹等連續(xù)暴漲的積極意義在哪？指數(shù)行情 老司機(jī)一只 10-31 14:06
700 0 A500很好，但是為什么不坐上現(xiàn)成的轎子等他來(lái)抬呢 老司機(jī)一只 10-25 17:39
854 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-23 19:18
2749 0 權(quán)益周報(bào)：上周市場(chǎng)高位回調(diào)，后市還有機(jī)會(huì)嗎？ 中信保誠(chéng) 10-15 09:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1