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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-10-21 14:30)

--
近1月：0.88%
近1年：16.06%

單位凈值 (2025-10-20)

1.23530.50%
近3月：11.88%
近3年：22.85%

累計(jì)凈值

1.8019
近6月：21.78%
成立來：122.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.2353 1.8019 0.50%
    10-17 1.2292 1.7981 -2.08%
    10-16 1.2553 1.8143 0.24%
    10-15 1.2523 1.8125 1.43%
    10-14 1.2346 1.8014 -1.14%
    10-13 1.2488 1.8103 -0.48%
    10-10 1.2548 1.8140 -1.87%
    10-09 1.2787 1.8289 1.38%
    09-30 1.2613 1.8181 0.48%
    09-29 1.2553 1.8143 1.45%
    09-26 1.2373 1.8031 -0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.08%
    0.88%
    11.88%
    21.78%
    17.01%
    16.06%
    28.65%
    22.85%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1084 | 4449
    1401 | 4440
    2018 | 4127
    2205 | 3760
    2253 | 3416
    2144 | 3071
    1629 | 2358
    1188 | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30179.59%
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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280 0 中信保誠 06-13 08:57
253 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-20 17:10
223 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
244 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)暫停 基金資訊 03-27 19:16
241 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
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218 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 09:07
241 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 09:07
371 0 公告關(guān)于中信保誠基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
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