基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.39%
近1年：12.55%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06870.01%
近3月：2.61%
近3年：-8.70%

累計(jì)凈值

1.6982
近6月：4.10%
成立來(lái)：92.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0687 1.6982 0.01%
    07-01 1.0686 1.6981 0.16%
    06-30 1.0669 1.6971 0.42%
    06-27 1.0624 1.6943 -0.50%
    06-26 1.0677 1.6976 -0.24%
    06-25 1.0703 1.6992 1.43%
    06-24 1.0552 1.6898 1.13%
    06-23 1.0434 1.6824 0.28%
    06-20 1.0405 1.6806 0.21%
    06-19 1.0383 1.6793 -0.77%
    06-18 1.0464 1.6843 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    3.39%
    2.61%
    4.10%
    1.23%
    12.55%
    2.82%
    -8.70%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2372 | 3972
    2062 | 3938
    1334 | 3714
    2243 | 3427
    2157 | 3426
    2243 | 2896
    1193 | 2218
    1085 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    2023-06-3033.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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