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中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.91%
近1年：21.33%

單位凈值 (2025-11-28)

1.94191.02%
近3月：0.39%
近3年：22.77%

累計凈值

2.1799
近6月：23.66%
成立來：149.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.9419 2.1799 1.02%
    11-27 1.9222 2.1697 -0.14%
    11-26 1.9249 2.1711 0.09%
    11-25 1.9232 2.1702 1.09%
    11-24 1.9024 2.1595 0.68%
    11-21 1.8895 2.1528 -3.23%
    11-20 1.9526 2.1854 -0.79%
    11-19 1.9682 2.1934 -0.33%
    11-18 1.9747 2.1968 -0.98%
    11-17 1.9942 2.2069 -0.14%
    11-14 1.9970 2.2083 -1.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.77%
    -3.91%
    0.39%
    23.66%
    21.52%
    21.33%
    28.62%
    22.77%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1968 | 4672
    2736 | 4562
    2501 | 4331
    1607 | 3932
    1782 | 3410
    1723 | 3216
    1510 | 2428
    1188 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30118.41%
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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321 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 00:32
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