基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.44%
近1年：19.55%

單位凈值 (2025-07-03)

1.65690.45%
近3月：2.10%
近3年：-0.67%

累計(jì)凈值

2.0326
近6月：9.02%
成立來(lái)：113.21%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.6569 2.0326 0.45%
    07-02 1.6494 2.0287 -0.61%
    07-01 1.6595 2.0340 0.39%
    06-30 1.6530 2.0306 0.82%
    06-27 1.6395 2.0236 0.44%
    06-26 1.6323 2.0199 -0.38%
    06-25 1.6385 2.0231 1.54%
    06-24 1.6137 2.0103 1.52%
    06-23 1.5895 1.9978 0.53%
    06-20 1.5811 1.9935 -0.47%
    06-19 1.5885 1.9973 -1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    4.44%
    2.10%
    9.02%
    3.69%
    19.55%
    3.13%
    -0.67%
    同類(lèi)平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.45%
    4.00%
    1.32%
    9.12%
    3.44%
    20.60%
    -1.98%
    -8.01%
    同類(lèi)排名
    1375 | 3978
    1541 | 3942
    2545 | 3719
    1530 | 3428
    1594 | 3426
    1613 | 2896
    1162 | 2218
    686 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    2023-06-3068.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-20 17:09
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632 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 17:56
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