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全球市場(chǎng)
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：13.02%
近1年：48.60%

單位凈值 (2025-09-01)

1.95860.81%
近3月：23.92%
近3年：22.50%

累計(jì)凈值

2.1885
近6月：20.77%
成立來：152.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.9586 2.1885 0.81%
    08-29 1.9428 2.1803 0.43%
    08-28 1.9344 2.1760 1.93%
    08-27 1.8978 2.1571 -1.41%
    08-26 1.9249 2.1711 0.18%
    08-25 1.9215 2.1693 1.70%
    08-22 1.8893 2.1527 1.59%
    08-21 1.8598 2.1374 -0.28%
    08-20 1.8651 2.1402 1.06%
    08-19 1.8456 2.1301 -0.17%
    08-18 1.8487 2.1317 1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.93%
    13.02%
    23.92%
    20.77%
    22.57%
    48.60%
    25.13%
    22.50%
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    12.05%
    22.76%
    18.80%
    21.59%
    53.11%
    21.06%
    13.21%
    同類排名
    1649 | 4247
    1617 | 4203
    1681 | 3946
    1406 | 3565
    1682 | 3420
    1459 | 2989
    1168 | 2278
    797 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30118.41%
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)溢價(jià) 基金資訊 07-21 17:21
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197 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
193 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
177 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-26 09:08
217 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 00:35
228 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 00:32
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