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中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.87%
近1年：3.58%

單位凈值 (2025-05-09)

1.5878-0.77%
近3月：-2.42%
近3年：9.30%

累計凈值

1.9969
近6月：-7.48%
成立來：104.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.44%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.5878 1.9969 -0.77%
    05-08 1.6001 2.0033 0.34%
    05-07 1.5946 2.0004 0.17%
    05-06 1.5919 1.9990 1.75%
    04-30 1.5645 1.9849 0.41%
    04-29 1.5581 1.9816 0.05%
    04-28 1.5573 1.9812 -0.52%
    04-25 1.5655 1.9854 0.38%
    04-24 1.5595 1.9823 -0.44%
    04-23 1.5664 1.9859 0.24%
    04-22 1.5626 1.9839 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.49%
    4.87%
    -2.42%
    -7.48%
    -0.64%
    3.58%
    -1.81%
    9.30%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    1.60%
    5.18%
    -1.92%
    -8.05%
    -0.07%
    2.97%
    -7.45%
    2.02%
    同類排名
    2649 | 3865
    1987 | 3752
    2415 | 3541
    2258 | 3146
    1840 | 3437
    1953 | 2786
    1131 | 2158
    692 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    2023-06-3068.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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