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單位凈值 (2025-09-04)

2.8690-1.34%
近1月：2.28%
近1年：26.67%

累計(jì)凈值

2.8890
近3月：9.09%
近3年：4.33%

近6月：5.25%
成立來：192.38%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉騰
成 立 日：2010-08-25管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 2.8690 2.8890 -1.34%
    09-03 2.9080 2.9280 -0.78%
    09-02 2.9310 2.9510 -0.75%
    09-01 2.9530 2.9730 -0.07%
    08-29 2.9550 2.9750 0.48%
    08-28 2.9410 2.9610 0.89%
    08-27 2.9150 2.9350 -1.79%
    08-26 2.9680 2.9880 -0.47%
    08-25 2.9820 3.0020 1.26%
    08-22 2.9450 2.9650 1.20%
    08-21 2.9100 2.9300 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.45%
    2.28%
    9.09%
    5.25%
    6.10%
    26.67%
    0.24%
    4.33%
    同類平均
    -2.71%
    5.77%
    14.07%
    13.65%
    17.14%
    34.67%
    14.96%
    5.49%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1367 | 2331
    1530 | 2327
    1405 | 2313
    1676 | 2294
    1659 | 2280
    1287 | 2243
    1729 | 2155
    1033 | 2043
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30328.57%
    2024-12-31324.38%
    2024-06-30215.66%
    2023-12-31214.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 19:06
57 0 哇哦！同泰大健康必須盤它~全市場排名第一的實(shí)力，專 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 14:19
73 0 當(dāng)市場還在討論AI泡沫時(shí)，這只基金已用800G光模 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 05:06
90 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-20 17:21
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554 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-23 22:00
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617 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價(jià)值混 基金資訊 06-26 09:11

中銀基金

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