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中銀價值混合A(163810

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單位凈值 (2026-03-04): 3.0860-0.74%; 近1月：-1.03%; 近1年：13.21%

累計凈值: 3.1060; 近3月：6.23%; 近3年：5.83%

: 近6月：7.56%; 成立來：214.49%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.30億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉騰
成立日：2010-08-25	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	3.05%	-1.25%	股吧
中信證券	2.81%	-2.46%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.74%	-1.18%	股吧
徐工機械	2.13%	0.08%	股吧
興業(yè)銀行	2.05%	-1.63%	股吧
中國石油	1.97%	0.68%	股吧
貴州茅臺	1.91%	-1.75%	股吧
中國鋁業(yè)	1.89%	3.44%	股吧
晉控煤業(yè)	1.73%	1.71%	股吧
萬華化學	1.69%	-2.89%	股吧

前十持倉占比合計：21.97%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 3.11% --
24國債19 3.10% --
上銀轉債 2.60% --
希望轉2 1.03% --
25國債04 0.91% --
前五持倉占比合計：10.75%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	3.11%	--
24國債19	3.10%	--
上銀轉債	2.60%	--
希望轉2	1.03%	--
25國債04	0.91%	--

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節(jié)前理財如何布局二級債基？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	3.0860	3.1060	-0.74%
03-03	3.1090	3.1290	-1.49%
03-02	3.1560	3.1760	0.10%
02-27	3.1530	3.1730	0.10%
02-26	3.1500	3.1700	-0.16%
02-25	3.1550	3.1750	0.93%
02-24	3.1260	3.1460	0.81%
02-13	3.1010	3.1210	-1.37%
02-12	3.1440	3.1640	-0.13%
02-11	3.1480	3.1680	0.25%
02-10	3.1400	3.1600	0.48%

更多凈值信息>

中銀價值混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2010-10-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.19%	-1.03%	6.23%	7.56%	3.25%	13.21%	23.29%	5.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.74%	-1.22%	7.68%	12.17%	4.15%	27.49%	39.74%	19.46%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	984 \| 2324	1220 \| 2322	1125 \| 2312	1286 \| 2298	1109 \| 2317	1544 \| 2258	1376 \| 2177	1406 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.88%	9.94%	1.01%	-1.33%	-0.52%	13.39%	-4.35%	-3.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	972 \| 2338	1616 \| 2347	1303 \| 2353	1940 \| 2331	1144 \| 2336	461 \| 2322	1671 \| 2326	1464 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.54%	4.28%	-5.95%	-17.48%	14.50%	54.80%	48.19%	-26.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1612 \| 2338	1110 \| 2336	929 \| 2330	1162 \| 2299	535 \| 2205	621 \| 2086	376 \| 1974	1420 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 328.57%
2024-12-31 324.38%
2024-06-30 215.66%
2023-12-31 214.92%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：2星級混合基金，中長期跑贏滬深300

報告期	基金換手率
2025-06-30	328.57%
2024-12-31	324.38%
2024-06-30	215.66%
2023-12-31	214.92%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-24~至今	劉騰	315天	18.19%
2019-09-18~2025-04-23	王睿	5年又219天	53.50%
2015-04-17~2019-09-17	鄔煒	4年又154天	2.04%
2015-03-30~2015-04-16	張發(fā)余鄔煒	17天	5.11%
2013-05-30~2015-03-29	張發(fā)余	1年又303天	73.14%

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221	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價值混	基金資訊	06-25 20:00
231	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-25 19:34
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