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中銀價值混合A(163810

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單位凈值 (2025-09-02): 2.9310-0.75%; 近1月：4.83%; 近1年：29.35%

累計凈值: 2.9510; 近3月：12.13%; 近3年：6.58%

: 近6月：8.68%; 成立來：198.70%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉騰
成立日：2010-08-25	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中信證券	3.67%	-1.25%	股吧
中國平安	2.94%	0.26%	股吧
國泰海通	2.30%	-1.11%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	2.16%	1.99%	股吧
海螺水泥	1.94%	-0.62%	股吧
建發(fā)股份	1.87%	-2.69%	股吧
寶鋼股份	1.66%	2.90%	股吧
交通銀行	1.65%	1.95%	股吧
貴州茅臺	1.52%	1.03%	股吧
南京銀行	1.51%	1.74%	股吧

前十持倉占比合計：21.22%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 6.30% --
上銀轉債 2.10% --
浦發(fā)轉債 1.01% --
希望轉2 0.99% --
齊魯轉債 0.97% --
前五持倉占比合計：11.37%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	6.30%	--
上銀轉債	2.10%	--
浦發(fā)轉債	1.01%	--
希望轉2	0.99%	--
齊魯轉債	0.97%	--

公司觀點

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求穩(wěn)為先積極添利
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專注挖掘創(chuàng)新成長
151.38%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
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持續(xù)強勢，醫(yī)藥還能上車嗎？
新機遇！港股新消費怎么投？
降息預期提振，金價上揚。
有很多人將本輪創(chuàng)新藥行情與2020...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	2.9310	2.9510	-0.75%
09-01	2.9530	2.9730	-0.07%
08-29	2.9550	2.9750	0.48%
08-28	2.9410	2.9610	0.89%
08-27	2.9150	2.9350	-1.79%
08-26	2.9680	2.9880	-0.47%
08-25	2.9820	3.0020	1.26%
08-22	2.9450	2.9650	1.20%
08-21	2.9100	2.9300	0.14%
08-20	2.9060	2.9260	0.80%
08-19	2.8830	2.9030	-0.48%

更多凈值信息>

中銀價值混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2010-10-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.25%	4.83%	12.13%	8.68%	8.39%	29.35%	3.61%	6.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	9.50%	18.55%	17.40%	20.37%	38.46%	19.00%	8.40%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1836 \| 2330	1554 \| 2324	1452 \| 2313	1615 \| 2292	1623 \| 2280	1293 \| 2242	1693 \| 2154	1023 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.01%	-1.33%	-0.52%	13.39%	-4.35%	-3.36%	-7.26%	-1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1303 \| 2353	1940 \| 2331	1144 \| 2336	461 \| 2322	1671 \| 2326	1464 \| 2322	1942 \| 2330	527 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.28%	-5.95%	-17.48%	14.50%	54.80%	48.19%	-26.43%	22.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1110 \| 2336	929 \| 2330	1162 \| 2299	535 \| 2205	621 \| 2086	376 \| 1974	1420 \| 1913	181 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 328.57%
2024-12-31 324.38%
2024-06-30 215.66%
2023-12-31 214.92%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：2星級混合基金，中長期跑贏滬深300

報告期	基金換手率
2025-06-30	328.57%
2024-12-31	324.38%
2024-06-30	215.66%
2023-12-31	214.92%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-24~至今	劉騰	132天	12.26%
2019-09-18~2025-04-23	王睿	5年又219天	53.50%
2015-04-17~2019-09-17	鄔煒	4年又154天	2.04%
2015-03-30~2015-04-16	張發(fā)余鄔煒	17天	5.11%
2013-05-30~2015-03-29	張發(fā)余	1年又303天	73.14%

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88	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-20 17:21
71	0	優(yōu)必選港股放量突破！同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939	沈璽征	07-17 15:18
124	0	行情熱浪翻滾，人形機器人資金狂涌，同泰產(chǎn)業(yè)升級（C	沈璽征	07-15 00:12
110	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價值混	基金資訊	06-25 20:00
109	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-25 19:34
119	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價值混	基金資訊	04-23 21:17
134	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	04-23 19:56
113	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	04-23 19:56
126	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 21:46
224	1	剛拆解完十大重倉股！全是現(xiàn)金流炸裂的隱形冠軍紅利低	股友U77830d627	04-16 01:22
110	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-30 17:16
364	0	殯葬業(yè)銷售話術革新：“老爺子生前最后一條微信是推薦	股友W69W173158	03-09 00:50
715	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-20 19:05
550	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-23 22:00
714	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 21:27
614	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-17 20:53
617	0	公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價值混	基金資訊	06-26 09:11

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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