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單位凈值 (2026-01-16)

3.0640-0.33%
近1月：5.58%
近1年：16.68%

累計凈值

3.0840
近3月：3.93%
近3年：6.43%

近6月：11.26%
成立來：212.25%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：1.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉騰
成 立 日：2010-08-25管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 3.0640 3.0840 -0.33%
    01-15 3.0740 3.0940 0.00%
    01-14 3.0740 3.0940 -0.36%
    01-13 3.0850 3.1050 0.00%
    01-12 3.0850 3.1050 0.23%
    01-09 3.0780 3.0980 0.69%
    01-08 3.0570 3.0770 -0.55%
    01-07 3.0740 3.0940 -0.19%
    01-06 3.0800 3.1000 1.68%
    01-05 3.0290 3.0490 1.34%
    12-31 2.9890 3.0090 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    5.58%
    3.93%
    11.26%
    2.51%
    16.68%
    20.92%
    6.43%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1906 | 2333
    1480 | 2330
    1373 | 2319
    1574 | 2299
    1554 | 2333
    1638 | 2268
    1562 | 2190
    1426 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30328.57%
    2024-12-31324.38%
    2024-06-30215.66%
    2023-12-31214.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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211 0 公告中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價值混 基金資訊 04-23 21:17
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