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天天基金網(wǎng)>全部基金>申萬菱信價值精選混合A 手機訪問當前基金品種頁

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申萬菱信價值精選混合A(011800

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單位凈值 (2025-07-02): 0.69080.10%; 近1月：2.87%; 近1年：3.04%

累計凈值: 0.6908; 近3月：7.15%; 近3年：-26.57%

: 近6月：11.94%; 成立來：-30.92%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.26億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：苗琦
成立日：2021-04-27	管理人：申萬菱信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
龍源電力	5.32%	0.24%	股吧
紫金礦業(yè)	5.28%	1.36%	股吧
寶豐能源	5.05%	1.17%	股吧
隆鑫通用	4.38%	0.08%	股吧
比亞迪	4.30%	-0.21%	股吧
平高電氣	4.03%	-0.72%	股吧
中國稀土	3.90%	-1.36%	股吧
江海股份	3.89%	-2.72%	股吧
中芯國際	3.88%	-1.89%	股吧
生益科技	3.88%	-4.95%	股吧

前十持倉占比合計：43.91%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
興瑞轉(zhuǎn)債 0.99% --
前一持倉占比合計：0.99%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興瑞轉(zhuǎn)債	0.99%	--

公司觀點

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市場震蕩，債基當王
8.57%近3年申萬菱信安泰惠...
價值投資，嚴控回撤！
18.77%近1年申萬菱信智能驅(qū)...
近半年超額收益驚艷
95.15%成立以來申萬菱信中證5...
軍工行業(yè)的指數(shù)化投資
面臨海外擾動，如何應對？
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下半年債市怎么看？
消費行情能否持續(xù)？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	0.6908	0.6908	0.10%
07-01	0.6901	0.6901	0.83%
06-30	0.6844	0.6844	0.62%
06-27	0.6802	0.6802	-0.03%
06-26	0.6804	0.6804	-0.40%
06-25	0.6831	0.6831	1.16%
06-24	0.6753	0.6753	0.78%
06-23	0.6701	0.6701	0.93%
06-20	0.6639	0.6639	-0.55%
06-19	0.6676	0.6676	-1.30%
06-18	0.6764	0.6764	0.00%

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申萬菱信價值精選混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.13%	2.87%	7.15%	11.94%	9.60%	3.04%	-9.91%	-26.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	532 \| 2349	1357 \| 2344	327 \| 2326	656 \| 2293	668 \| 2293	1809 \| 2185	1248 \| 1906	1094 \| 1524
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.95%	1.52%	-7.59%	2.14%	-0.85%	-1.01%	-2.16%	-9.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	862 \| 4794	3116 \| 4617	3853 \| 4610	4167 \| 4542	1664 \| 4439	1662 \| 4339	978 \| 4208	2389 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-7.36%	-11.58%	-26.92%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3419 \| 4610	1279 \| 4208	2054 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 1040.07%
2024-06-30 692.78%
2023-12-31 654.69%
2023-06-30 655.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	1040.07%
2024-06-30	692.78%
2023-12-31	654.69%
2023-06-30	655.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-10~至今	苗琦	2年又84天	-15.41%
2022-10-21~2023-04-09	周小波苗琦	170天	1.23%
2021-04-27~2022-10-20	周小波	1年又176天	-19.41%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
48	0	公告關于以通訊方式召開申萬菱信價值精選混合型證券投資基	基金資訊	06-25 09:27
44	0	公告關于以通訊方式召開申萬菱信價值精選混合型證券投資基	基金資訊	06-24 09:11
55	0	公告關于以通訊方式召開申萬菱信價值精選混合型證券投資基	基金資訊	06-23 09:07
263	3	每天打開賬戶都要深呼吸！這數(shù)字漲得我手抖！同泰金融	股友7Wc0125669	06-10 04:26
70	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:39
57	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:55
351	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:41
409	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-28 09:04
532	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:04
557	0	公告關于提高申萬菱信價值精選混合型證券投資基金C凈值精	基金資訊	10-11 09:06
466	0	這個菜鳥，在低位賣出原來的股票，在高位去按高股息的	謙虛的楓若清11	09-28 07:21
536	0	公告關于申萬菱信價值精選混合型證券投資基金基金份額持有	基金資訊	09-25 09:06
389	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:44
553	0	公告關于以通訊方式召開申萬菱信價值精選混合型證券投資基	基金資訊	07-22 09:04
648	0	公告關于以通訊方式召開申萬菱信價值精選混合型證券投資基	基金資訊	07-20 09:03
586	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:29
482	0	公告關于以通訊方式召開申萬菱信價值精選混合型證券投資基	基金資訊	07-19 09:07
338	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金(申萬菱信價值精	基金資訊	06-25 09:05
631	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:19
633	0	公告申萬菱信價值精選混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:42

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