基金品種

全球市場(chǎng)
萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A(161912
)

單位凈值 (2026-02-27)

3.6797-0.61%
近1月：-1.60%
近1年：63.71%

累計(jì)凈值

4.3227
近3月：9.17%
近3年：92.18%

近6月：22.42%
成立來：431.00%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：莫海波
成 立 日：2019-03-21管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 3.6797 4.3227 -0.61%
    02-26 3.7023 4.3453 -0.23%
    02-25 3.7108 4.3538 -0.01%
    02-24 3.7111 4.3541 0.16%
    02-13 3.7052 4.3482 -0.40%
    02-12 3.7200 4.3630 0.22%
    02-11 3.7119 4.3549 -0.43%
    02-10 3.7280 4.3710 0.47%
    02-09 3.7106 4.3536 1.45%
    02-06 3.6574 4.3004 -0.75%
    02-05 3.6849 4.3279 -1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    -1.60%
    9.17%
    22.42%
    4.75%
    63.71%
    103.02%
    92.18%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    4402 | 5219
    3570 | 5159
    3091 | 5010
    1404 | 4790
    3436 | 5097
    456 | 4487
    467 | 4037
    147 | 3369
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30122.45%
    2024-12-3192.75%
    2024-06-3089.92%
    2023-12-31136.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 加油 一個(gè)達(dá)不到牛 02-28 17:28
59 0 老莫，是不是出去旅游了？還沒回來？ 基民axxFPx 02-27 20:06
69 1 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫你慫了，看你新增 基民vDuIm8 02-27 09:11
133 5 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$這只基最近怎么天天都 武漢1970 02-27 00:23
50 0 老莫加油！ 股友test283 02-26 23:20
49 0 哪天可以贖回？ n7934143684542745142 02-26 11:27
84 1 今天的凈值與持倉(cāng)股票升幅差距有點(diǎn)太大了 基民qdWZ5s 02-25 09:53
80 1 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$什么情況？咋調(diào)的倉(cāng)？ 狂飆的彪 02-24 21:00
731 1 萬家基金莫海波：一季度，關(guān)注AI 應(yīng)用端的投資機(jī)會(huì) 萬家基金 02-24 20:20
98 1 有點(diǎn)弱 基民axxFPx 02-12 20:16
127 1 基金是幾點(diǎn)前買入第二天才算收益 基民gQpOQU 02-10 17:53
156 2 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，把工行換成有色 基民vDuIm8 02-08 14:42
213 2 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$下一次開放什么時(shí)間？ 基民mgbtUq 02-08 14:41
163 1 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，你調(diào)倉(cāng)工商銀行 基民vDuIm8 01-27 16:28
104 0 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$買工商銀行，長(zhǎng)江電力 基民vDuIm8 01-26 16:39
167 3 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$莫總調(diào)倉(cāng)了，調(diào)到哪個(gè) 基民vDuIm8 01-26 08:58
72 0 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，聽人勸吃飽飯， 基民vDuIm8 01-22 14:10
79 0 $萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A$老莫，你不是左側(cè)交易 基民vDuIm8 01-21 19:44
97 0 公告萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(L 基金資訊 01-20 17:21
178 2 今天看持倉(cāng)漲的很好??！為何還是負(fù)的！ 基民82u01905R1 01-19 09:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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