基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A(161912
)

單位凈值 (2025-10-16)

3.32320.57%
近1月：0.08%
近1年：53.20%

累計(jì)凈值

3.9302
近3月：54.26%
近3年：62.19%

近6月：73.95%
成立來(lái)：374.82%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：莫海波
成 立 日：2019-03-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 3.3232 3.9302 0.57%
    10-15 3.3045 3.9115 1.38%
    10-14 3.2596 3.8666 -3.57%
    10-13 3.3803 3.9873 -0.90%
    10-10 3.4109 4.0179 -2.74%
    10-09 3.5069 4.1139 1.63%
    09-30 3.4505 4.0575 0.89%
    09-29 3.4199 4.0269 1.11%
    09-26 3.3825 3.9895 -2.49%
    09-25 3.4690 4.0760 1.48%
    09-24 3.4183 4.0253 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.24%
    0.08%
    54.26%
    73.95%
    51.35%
    53.20%
    103.75%
    62.19%
    同類平均
    -3.87%
    -0.03%
    18.46%
    31.48%
    30.98%
    34.38%
    31.74%
    14.41%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3163 | 4867
    2437 | 4871
    36 | 4742
    150 | 4589
    567 | 4482
    746 | 4397
    86 | 3854
    172 | 3203
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30122.45%
    2024-12-3192.75%
    2024-06-3089.92%
    2023-12-31136.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
174 4 請(qǐng)教貼 優(yōu)雅的彭萬(wàn)敏4 10-14 15:59
77 4 還在等著自由落體嗎。 股友r21589h192 10-14 14:58
118 0 場(chǎng)外目前盈利70個(gè)點(diǎn)，要一年多才能賣，3月加倉(cāng)的還 w穩(wěn)點(diǎn)穩(wěn)著點(diǎn)w 10-12 23:24
157 3 這是只會(huì)下金蛋的金基，好好捂著就對(duì)了 基民0lNb3g 10-10 23:39
246 6 老莫調(diào)倉(cāng)了，今天收益明顯和重倉(cāng)股不一致 基民vDuIm8 09-26 19:37
75 0 莫總調(diào)倉(cāng)了，一下子心安了，這半年漲的心里慌慌的，感 基民sXE0YQ 09-25 20:34
232 3 從財(cái)通福鑫轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，這個(gè)持倉(cāng)更均衡一些，折價(jià)率也高 人在上?；亓粟M州 09-24 11:34
385 9 已折價(jià)9.93%，市場(chǎng)終會(huì)糾錯(cuò)，有一個(gè)跌停的安全墊 股友HHS 09-22 18:47
142 0 為什么賣出去好幾天了錢還沒(méi)到賬 基民73gbrc 09-20 18:45
310 7 買了要一年才能賣。回撤太大了 w穩(wěn)點(diǎn)穩(wěn)著點(diǎn)w 09-17 10:03
184 0 已折價(jià)9.24%，市場(chǎng)交易清淡，多數(shù)持有人惜售，折 股友HHS 09-16 04:44
329 4 羞人的莫總，好幾年了，一個(gè)月漲了幾十個(gè)點(diǎn)，三幾天馬 基民c1bYfk 09-13 15:48
82 0 金基 基民0lNb3g 09-11 20:05
134 2 請(qǐng)教高明這個(gè)基金是T十1嗎？ 股友DXyxcB 09-11 11:34
159 1 抱團(tuán)資金都在拋，為什么反應(yīng)這么慢呢？每次都這樣嗎？ 股友r21589h192 09-10 13:35
122 1 今天的估算值應(yīng)該是幾乎沒(méi)怎么跌吧 基民AzH180 09-08 14:36
215 3 這個(gè)會(huì)調(diào)倉(cāng)嘛，還是一直重倉(cāng)科技 股友gt2VIX 09-08 11:02
200 0 持有莫總2300多天，收益翻了兩倍多 萬(wàn)事亨通得張良 09-07 21:23
107 0 今天最多凈值跌幅與市場(chǎng)相當(dāng)，但折價(jià)7%還在，不必太 股友HHS 09-04 16:53
138 1 那個(gè)說(shuō)聽(tīng)了我忽悠，買后虧的出來(lái)冒個(gè)泡。說(shuō)真話太難了 股友HHS 09-03 10:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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