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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰價值經(jīng)典混合(LOF)手機訪問當前基金品種頁

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國泰價值經(jīng)典混合(LOF)(160215

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單位凈值 (2026-01-14): 3.01401.14%; 近1月：12.34%; 近1年：53.93%

累計凈值: 3.6240; 近3月：12.38%; 近3年：24.34%

: 近6月：53.15%; 成立來：351.91%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.97億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐治彪
成立日：2010-08-13	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
峰岹科技	9.75%	4.17%	股吧
珠海冠宇	9.33%	-0.97%	股吧
九號公司-	9.12%	-2.55%	股吧
寧德時代	7.05%	-1.40%	股吧
立訊精密	6.92%	-1.83%	股吧
洪田股份	6.24%	-0.25%	股吧
金博股份	5.72%	-1.78%	股吧
新泉股份	4.62%	10.00%	股吧
三花智控	4.56%	-4.01%	股吧
世運電路	4.09%	1.48%	股吧

前十持倉占比合計：67.40%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 0.14% --
前一持倉占比合計：0.14%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	0.14%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
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數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
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建軍百年奮斗目標
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	3.0140	3.6240	1.14%
01-13	2.9800	3.5900	-2.45%
01-12	3.0550	3.6650	1.50%
01-09	3.0100	3.6200	3.19%
01-08	2.9170	3.5270	0.93%
01-07	2.8900	3.5000	0.31%
01-06	2.8810	3.4910	0.77%
01-05	2.8590	3.4690	2.40%
12-31	2.7920	3.4020	-0.07%
12-30	2.7940	3.4040	2.72%
12-29	2.7200	3.3300	0.37%

更多凈值信息>

國泰價值經(jīng)典混合(LOF)成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.0820元
2017-07-21 每份派現(xiàn)金0.2480元
2016-11-03 每份派現(xiàn)金0.0300元
2016-03-28 每份派現(xiàn)金0.2500元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.29%	12.34%	12.38%	53.15%	7.95%	53.93%	58.63%	24.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	226 \| 2311	264 \| 2312	537 \| 2305	244 \| 2285	378 \| 2313	448 \| 2254	597 \| 2175	729 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.74%	50.93%	-3.14%	8.26%	2.55%	14.96%	-14.39%	-8.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1946 \| 2338	127 \| 2347	2130 \| 2353	270 \| 2331	498 \| 2336	305 \| 2322	2252 \| 2326	1987 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	50.76%	-8.13%	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	314 \| 2338	1995 \| 2336	1197 \| 2330	836 \| 2299	297 \| 2205	1181 \| 2086	594 \| 1974	1299 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 276.26%
2024-12-31 159.02%
2024-06-30 151.17%
2023-12-31 157.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基金經(jīng)理有17 年證券期貨基金從業(yè)經(jīng)驗，從2010年開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	276.26%
2024-12-31	159.02%
2024-06-30	151.17%
2023-12-31	157.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-24~至今	徐治彪	2年又176天	33.84%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陳亞瓊	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周偉鋒徐治彪	27天	-1.18%
2014-03-17~2020-07-23	周偉鋒	6年又130天	293.68%

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78	0	這只基金太強了！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類排名第一，獨	豪放不羈的呂杰	11-20 13:28
101	0	怎么會這樣？！跌跌不休??！沒有跑過大盤，操作有問題	睿智英明的江雪1	11-10 12:01
86	0	？？？	睿智英明的江雪1	11-04 11:00
101	0	公告國泰價值經(jīng)典靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-27 17:22
90	0	尾盤為什么會這樣？	睿智英明的江雪1	10-27 15:25
139	0	這個基金很好！	睿智英明的江雪1	10-16 05:00
158	0	今日賣出	帥氣小哥2020	09-30 20:16
166	0	公告國泰價值經(jīng)典靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基	基金資訊	09-29 17:39
147	0	公告國泰價值經(jīng)典靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更	基金資訊	09-29 17:21
144	0	啥意思啊怎么持倉漲了還跌啊	燒冷灶	09-23 09:42
178	1	什么價位買入合適	秈秈有財	09-23 09:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0820元
2017-07-21	每份派現(xiàn)金0.2480元
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