基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：13.42%
近1年：55.99%

單位凈值 (2025-09-05)

1.36793.86%
近3月：24.34%
近3年：14.95%

累計(jì)凈值

1.0612
近6月：19.45%
成立來(lái)：6.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.3679 1.0612 3.86%
    09-04 1.3171 1.0218 -2.79%
    09-03 1.3549 1.0512 -0.64%
    09-02 1.3636 1.0579 -2.12%
    09-01 1.3931 1.0808 1.02%
    08-29 1.3790 1.0699 1.05%
    08-28 1.3647 1.0588 2.22%
    08-27 1.3351 1.0358 -1.42%
    08-26 1.3543 1.0507 0.26%
    08-25 1.3508 1.0480 2.22%
    08-22 1.3214 1.0252 2.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    13.42%
    24.34%
    19.45%
    23.15%
    55.99%
    25.38%
    14.95%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.83%
    13.36%
    23.39%
    17.56%
    20.89%
    52.62%
    19.45%
    7.81%
    同類排名
    2158 | 4344
    1089 | 4222
    1076 | 3979
    1100 | 3577
    1348 | 3418
    1140 | 3001
    983 | 2281
    1165 | 1857
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3013.66%
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
13 0 今天好猛 笑川丁一郎 09-05 17:17
43 3 好下容易下決心搞了半倉(cāng)，結(jié)果進(jìn)去就虧了 股友5898N358c5 09-05 14:30
82 0 $深證成指ETF(SZ159943)$ 基民7YSj83 09-04 10:10
25 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 18:09
17 0 你怎么到人家漲你跌這么多 基民0MH2695969 08-28 09:38
51 0 又是熟悉的異動(dòng)， 神奧聯(lián)盟達(dá)克多 08-18 11:15
49 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 17:21
38 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-04 18:10
39 0 #炒股日記# 實(shí)話實(shí)說(shuō)微你 07-03 15:05
47 0 今天這量能是咋肥四？ wjiuslanji 07-02 14:56
43 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 17:08
616 0 北緯科技：外延擴(kuò)張是必答題，而非選擇題！ 金山之旅A 06-08 09:51
2833 2 6月開(kāi)局“好兆頭”！下周解禁潮來(lái)襲仍然需重點(diǎn)防范 騎?？葱?/a> 06-05 18:28
189 1 全球金融市場(chǎng)主要圍繞著政策面和消息面波動(dòng)，關(guān)稅問(wèn)題 騎?？葱?/a> 05-28 16:14
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173 1 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的上漲有一種補(bǔ)漲的感覺(jué)，三大指數(shù)只有上證 騎?？葱?/a> 05-20 00:00
167 1 風(fēng)格與行業(yè)配置思路：風(fēng)格層面，考慮兩會(huì)召開(kāi)、業(yè)績(jī)披 騎牛看熊 05-09 20:54
79 1 黃金可真的是太強(qiáng)了吧，月初的時(shí)候以為要回調(diào)沒(méi)想到月 有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14 05-08 18:39
68 1 低于凈值還沒(méi)人買(mǎi)什么意思 賺錢(qián)老板 05-01 15:04
236 1 4月18日滬指未能延續(xù)此前漲勢(shì)實(shí)現(xiàn)“九陽(yáng)連漲”。4 騎?？葱?/a> 04-27 07:14
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