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單位凈值 (2026-02-27)

1.5787-0.07%
近1月：1.10%
近1年：35.22%

累計(jì)凈值

1.2248
近3月：12.57%
近3年：32.11%

近6月：18.25%
成立來(lái)：22.48%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李淏瑋
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.5787 1.2248 -0.07%
    02-26 1.5798 1.2256 0.19%
    02-25 1.5768 1.2233 1.27%
    02-24 1.5570 1.2079 1.31%
    02-13 1.5368 1.1923 -1.26%
    02-12 1.5564 1.2075 0.86%
    02-11 1.5432 1.1972 -0.35%
    02-10 1.5486 1.2014 0.01%
    02-09 1.5484 1.2013 2.14%
    02-06 1.5159 1.1761 -0.33%
    02-05 1.5209 1.1799 -1.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    1.10%
    12.57%
    18.25%
    7.05%
    35.22%
    64.11%
    32.11%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.80%
    1.15%
    12.58%
    17.89%
    7.17%
    32.65%
    56.37%
    23.87%
    同類(lèi)排名
    1418 | 4934
    1492 | 4869
    1738 | 4687
    1456 | 4315
    1967 | 4812
    1305 | 3536
    931 | 2562
    906 | 2007
    四分位排名

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3013.66%
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 主力真狗。都過(guò)年最后一天還在砸盤(pán)出貨。過(guò)完年不玩了 真誠(chéng)的慕容智妍 02-13 14:41
35 0 大盤(pán)充滿(mǎn)了雌性激素，草原等候雨季到來(lái)，可能是明天， 昨天的事故 02-11 14:06
45 0 股友88w0i63573 02-04 11:10
45 0 深證漲超1帕了 干勁沖天得李逍遙 02-03 10:00
27 0 這個(gè)不是t0 小天天1002 02-02 15:06
34 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 18:51
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42 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-04 17:19
48 0 公告關(guān)于大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn) 基金資訊 12-30 18:34
33 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 12-23 18:05
37 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-23 17:49
37 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金變更基金經(jīng) 基金資訊 12-19 20:36
38 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-18 21:05
44 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 12-18 21:05
33 0 公告大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金增聘基金經(jīng) 基金資訊 12-17 17:21
35 1 今天1.410進(jìn)來(lái)，明天會(huì)怎樣樣？ 股友783811yD56 12-17 11:35
360 6 我又來(lái)了大家快跑 張婷多肉 12-12 09:03
41 0 公告關(guān)于大成深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新增流 基金資訊 12-08 17:19
41 0 折價(jià)率怎么能這么高？ 基民5N606X2230 12-01 14:25
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