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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.12%
近1年：24.48%

單位凈值 (2025-07-04)

1.1386-0.22%
近3月：2.43%
近3年：-13.41%

累計(jì)凈值

0.8833
近6月：7.79%
成立來(lái)：-11.66%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1386 0.8833 -0.22%
    07-03 1.1411 0.8853 1.17%
    07-02 1.1279 0.8750 -0.61%
    07-01 1.1348 0.8804 0.13%
    06-30 1.1333 0.8792 0.84%
    06-27 1.1239 0.8719 0.37%
    06-26 1.1198 0.8688 -0.44%
    06-25 1.1248 0.8726 1.72%
    06-24 1.1058 0.8579 1.65%
    06-23 1.0878 0.8439 0.43%
    06-20 1.0831 0.8403 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.31%
    4.12%
    2.43%
    7.79%
    2.50%
    24.48%
    -0.65%
    -13.41%
    同類(lèi)平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    3.59%
    1.38%
    6.18%
    0.90%
    21.15%
    -5.58%
    -19.33%
    同類(lèi)排名
    1953 | 4065
    1253 | 3976
    2291 | 3718
    1741 | 3427
    1936 | 3425
    1320 | 2895
    1417 | 2217
    1231 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    2023-06-3010.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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