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凈值估算(25-10-20 15:00)

--
近1月：-1.78%
近1年：26.45%

單位凈值 (2025-10-20)

1.39410.99%
近3月：17.77%
近3年：24.36%

累計凈值

1.0816
近6月：32.72%
成立來：8.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.3941 1.0816 0.99%
    10-17 1.3805 1.0710 -3.00%
    10-16 1.4232 1.1041 -0.23%
    10-15 1.4265 1.1067 1.74%
    10-14 1.4021 1.0878 -2.53%
    10-13 1.4385 1.1160 -0.92%
    10-10 1.4519 1.1264 -2.66%
    10-09 1.4916 1.1572 1.44%
    09-30 1.4704 1.1408 0.40%
    09-29 1.4645 1.1362 2.01%
    09-26 1.4357 1.1138 -1.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.09%
    -1.78%
    17.77%
    32.72%
    25.50%
    26.45%
    40.39%
    24.36%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標的
    -3.16%
    -1.97%
    17.40%
    30.99%
    23.03%
    23.71%
    33.88%
    16.85%
    同類排名
    2839 | 4449
    2908 | 4440
    1214 | 4127
    1108 | 3760
    1352 | 3416
    1296 | 3071
    861 | 2358
    1116 | 1896
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3013.66%
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
15 0 面目全非 c漲婷 10-17 14:39
18 0 日股港股沒止跌，所以繼續(xù)砸 c漲婷 10-17 10:11
50 0 跌9個點就可以進 股友87236w7u71 10-05 17:37
48 1 上午謹慎的都跑路了，下午都是死倉，下午才會大漲！ 之炒股 09-30 10:36
124 4 好下容易下決心搞了半倉，結(jié)果進去就虧了 股友5898N358c5 09-08 14:13
53 0 今天好猛 笑川丁一郎 09-05 17:17
328 0 $深證成指ETF(SZ159943)$ 基民7YSj83 09-04 10:10
39 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 18:09
35 0 你怎么到人家漲你跌這么多 基民0MH2695969 08-28 09:38
67 0 又是熟悉的異動， 神奧聯(lián)盟達克多 08-18 11:15
71 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 17:21
45 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-04 18:10
53 0 #炒股日記# 實話實說微你 07-03 15:05
60 0 今天這量能是咋肥四？ wjiuslanji 07-02 14:56
63 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 17:08
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