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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.91%
近1年：16.86%

單位凈值 (2025-07-04)

1.78730.25%
近3月：3.09%
近3年：-9.32%

累計(jì)凈值

1.7873
近6月：5.86%
成立來(lái)：78.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    2.91%
    3.09%
    5.86%
    2.06%
    16.86%
    4.95%
    -9.32%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.48%
    2.16%
    2.15%
    5.04%
    1.22%
    14.26%
    0.90%
    -14.73%
    同類排名
    1190 | 4065
    2439 | 3976
    1934 | 3718
    2409 | 3427
    2160 | 3425
    2027 | 2895
    1002 | 2217
    1106 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    2023-06-309.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-12 18:31
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52 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-06 18:06
92 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 02-10 18:34
76 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 02-07 17:06
88 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分完全按照指數(shù)構(gòu)成比 基金資訊 02-07 17:06
113 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:48
129 1 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停場(chǎng) 基金資訊 12-19 18:11
139 0 $中證A100ETF基金(SZ159923)$ 神股之一手 11-22 19:37
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