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凈值估算(25-07-04 13:51)

--
近1月：3.03%
近1年：16.12%

單位凈值 (2025-07-03)

1.78280.66%
近3月：2.83%
近3年：-8.95%

累計凈值

1.7828
近6月：5.59%
成立來：78.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.86%
    3.03%
    2.83%
    5.59%
    1.80%
    16.12%
    4.81%
    -8.95%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.72%
    2.28%
    1.89%
    4.77%
    0.96%
    13.52%
    0.77%
    -14.37%
    同類排名
    2279 | 3978
    2469 | 3942
    2076 | 3719
    2431 | 3428
    2248 | 3426
    1997 | 2896
    1042 | 2218
    1123 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    2023-06-309.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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