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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：11.06%
近1年：37.63%

單位凈值 (2025-09-03)

2.0358-0.37%
近3月：17.65%
近3年：14.95%

累計凈值

2.0358
近6月：16.13%
成立來：103.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.40%
    11.06%
    17.65%
    16.13%
    16.25%
    37.63%
    21.54%
    14.95%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.36%
    10.72%
    15.74%
    14.15%
    14.26%
    34.96%
    16.61%
    8.24%
    同類排名
    1005 | 4257
    1464 | 4203
    2166 | 3950
    1767 | 3567
    2084 | 3420
    1905 | 2997
    1293 | 2278
    1153 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30167.32%
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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58 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更基 基金資訊 03-17 17:35
59 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-12 18:31
65 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 18:31
57 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金增聘基 基金資訊 03-10 17:06
62 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-06 18:06
100 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 02-10 18:34
86 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 02-07 17:06
108 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分完全按照指數(shù)構(gòu)成比 基金資訊 02-07 17:06
124 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:48
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