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凈值估算(25-10-20 15:00)

--
近1月：1.11%
近1年：18.78%

單位凈值 (2025-10-20)

2.09080.44%
近3月：14.28%
近3年：26.87%

累計凈值

2.0908
近6月：23.16%
成立來：109.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.52%
    1.11%
    14.28%
    23.16%
    19.39%
    18.78%
    35.85%
    26.87%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.55%
    1.18%
    13.94%
    21.16%
    17.48%
    16.92%
    30.57%
    20.00%
    同類排名
    1606 | 4449
    1188 | 4440
    1527 | 4127
    1984 | 3760
    1940 | 3416
    1860 | 3071
    1089 | 2358
    972 | 1896
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30167.32%
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 18:09
60 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 17:26
62 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-29 17:08
77 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:53
79 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 17:16
76 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:13
77 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-20 20:03
65 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 18:49
70 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 18:49
82 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:49
66 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 18:49
71 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更基 基金資訊 03-17 17:35
77 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-12 18:31
85 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 18:31
76 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金增聘基 基金資訊 03-10 17:06
75 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-06 18:06
118 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 02-10 18:34
109 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 02-07 17:06
125 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分完全按照指數(shù)構(gòu)成比 基金資訊 02-07 17:06
139 0 公告大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:48
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