基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-05 13:17)

--
近1月：9.85%
近1年：49.03%

單位凈值 (2025-09-04)

1.4685-2.83%
近3月：20.38%
近3年：7.00%

累計凈值

1.0836
近6月：14.77%
成立來：8.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2009-12-04管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.29%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.4685 1.0836 -2.83%
    09-03 1.5113 1.1151 -0.64%
    09-02 1.5211 1.1224 -2.14%
    09-01 1.5544 1.1469 1.03%
    08-29 1.5385 1.1352 1.05%
    08-28 1.5225 1.1234 2.24%
    08-27 1.4891 1.0988 -1.41%
    08-26 1.5104 1.1145 0.25%
    08-25 1.5066 1.1117 2.25%
    08-22 1.4734 1.0872 2.09%
    08-21 1.4433 1.0650 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.55%
    9.85%
    20.38%
    14.77%
    17.68%
    49.03%
    17.02%
    7.00%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.60%
    9.76%
    19.46%
    13.48%
    16.36%
    47.32%
    14.20%
    3.56%
    同類排名
    2747 | 4260
    1126 | 4210
    1101 | 3971
    1313 | 3578
    1560 | 3420
    1264 | 3003
    1337 | 2278
    1335 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.39%
    2024-12-3113.55%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-319.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
161 1 自從看了寒武紀(jì)與英偉達(dá)的比較，我寒了。股價與凈資產(chǎn) 只買比亞迪 09-05 08:57
25 0 比指數(shù)多跌這么多 風(fēng)塵一粒沙 09-03 15:04
26 0 公告深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 17:36
354 3 自從了解了寒武紀(jì)之后，再也不相信價值投資了。自上市 只買比亞迪 08-28 12:59
72 0 二三年不分紅也就算了。自上市到現(xiàn)在就沒有分過紅。常 只買比亞迪 08-28 12:25
32 1 $深成ETF(SZ159903)$ 股友87kuvJ 08-28 11:08
47 0 等過兩塊再清倉?。?！ 誠懇的邱菡 08-26 09:25
32 0 T飛接不回來了 澤山萃鹿 08-22 14:00
31 0 $深成ETF(SZ159903)$ 光彩奪目地卡麗妲 08-21 20:38
27 0 $深成ETF(SZ159903)$ 跌跌撞撞向前行 08-21 15:08
59 0 $深成ETF(SZ159903)$ 跌跌撞撞向前行 08-21 15:08
170 0 14元的凈資產(chǎn)，常年不分紅，一個字，@財聯(lián)社 @ 只買比亞迪 08-20 22:34
251 1 1.7以上應(yīng)該沒問題，立貼為證 股友1599T2r583 08-18 08:38
507 2 隱藏很深的新疆概念股。不隨新疆概念股異動啊$上證指 只買比亞迪 08-10 21:03
276 0 惠云鈦業(yè)。新疆有礦。新疆概念，核概念 //@只買比 只買比亞迪 08-10 21:00
354 0 隱藏很深的新疆概念股。還有新疆的礦產(chǎn)@財聯(lián)社 @ 只買比亞迪 08-09 21:35
361 0 大股東減持了，再不減持，就減持不了了$上證指數(shù)(S 只買比亞迪 08-09 20:56
119 0 建議，股價低于凈資產(chǎn)80%的。前十大股東必須回購。 只買比亞迪 08-06 15:07
79 0 指數(shù)漲，地產(chǎn)必砸盤$上證指數(shù)(SH000001)$ 只買比亞迪 08-06 15:05
183 0 $深成ETF(SZ159903)$ 日日紅一直紅 08-02 08:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1