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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：13.56%
近1年：52.61%

單位凈值 (2025-09-03)

1.5113-0.64%
近3月：24.98%
近3年：10.12%

累計(jì)凈值

1.1151
近6月：18.45%
成立來：11.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2009-12-04管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.5113 1.1151 -0.64%
    09-02 1.5211 1.1224 -2.14%
    09-01 1.5544 1.1469 1.03%
    08-29 1.5385 1.1352 1.05%
    08-28 1.5225 1.1234 2.24%
    08-27 1.4891 1.0988 -1.41%
    08-26 1.5104 1.1145 0.25%
    08-25 1.5066 1.1117 2.25%
    08-22 1.4734 1.0872 2.09%
    08-21 1.4433 1.0650 -0.06%
    08-20 1.4441 1.0656 0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.49%
    13.56%
    24.98%
    18.45%
    21.11%
    52.61%
    22.13%
    10.12%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.44%
    13.47%
    24.01%
    17.11%
    19.75%
    50.85%
    19.19%
    6.58%
    同類排名
    1680 | 4257
    1183 | 4203
    1061 | 3950
    1263 | 3567
    1506 | 3420
    1233 | 2997
    1237 | 2278
    1306 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.39%
    2024-12-3113.55%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-319.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 比指數(shù)多跌這么多 風(fēng)塵一粒沙 09-03 15:04
26 0 公告深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 17:36
98 0 自從看了寒武紀(jì)與英偉達(dá)的比較，我寒了。股價(jià)與凈資產(chǎn) 只買比亞迪 08-29 10:44
351 3 自從了解了寒武紀(jì)之后，再也不相信價(jià)值投資了。自上市 只買比亞迪 08-28 12:59
71 0 二三年不分紅也就算了。自上市到現(xiàn)在就沒有分過紅。常 只買比亞迪 08-28 12:25
31 1 $深成ETF(SZ159903)$ 股友87kuvJ 08-28 11:08
45 0 等過兩塊再清倉！??！ 誠懇的邱菡 08-26 09:25
30 0 T飛接不回來了 澤山萃鹿 08-22 14:00
31 0 $深成ETF(SZ159903)$ 光彩奪目地卡麗妲 08-21 20:38
25 0 $深成ETF(SZ159903)$ 跌跌撞撞向前行 08-21 15:08
59 0 $深成ETF(SZ159903)$ 跌跌撞撞向前行 08-21 15:08
168 0 14元的凈資產(chǎn)，常年不分紅，一個(gè)字，@財(cái)聯(lián)社 @ 只買比亞迪 08-20 22:34
247 1 1.7以上應(yīng)該沒問題，立貼為證 股友1599T2r583 08-18 08:38
507 2 隱藏很深的新疆概念股。不隨新疆概念股異動(dòng)啊$上證指 只買比亞迪 08-10 21:03
276 0 惠云鈦業(yè)。新疆有礦。新疆概念，核概念 //@只買比 只買比亞迪 08-10 21:00
352 0 隱藏很深的新疆概念股。還有新疆的礦產(chǎn)@財(cái)聯(lián)社 @ 只買比亞迪 08-09 21:35
360 0 大股東減持了，再不減持，就減持不了了$上證指數(shù)(S 只買比亞迪 08-09 20:56
119 0 建議，股價(jià)低于凈資產(chǎn)80%的。前十大股東必須回購。 只買比亞迪 08-06 15:07
79 0 指數(shù)漲，地產(chǎn)必砸盤$上證指數(shù)(SH000001)$ 只買比亞迪 08-06 15:05
183 0 $深成ETF(SZ159903)$ 日日紅一直紅 08-02 08:02
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