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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.11%
近1年：22.80%

單位凈值 (2025-07-04)

1.2700-0.22%
近3月：2.28%
近3年：-16.60%

累計凈值

0.9371
近6月：7.10%
成立來：-6.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2009-12-04管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2700 0.9371 -0.22%
    07-03 1.2728 0.9392 1.18%
    07-02 1.2580 0.9282 -0.61%
    07-01 1.2657 0.9339 0.11%
    06-30 1.2643 0.9329 0.84%
    06-27 1.2538 0.9251 0.38%
    06-26 1.2491 0.9217 -0.45%
    06-25 1.2547 0.9258 1.74%
    06-24 1.2332 0.9099 1.68%
    06-23 1.2128 0.8949 0.44%
    06-20 1.2075 0.8910 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.29%
    4.11%
    2.28%
    7.10%
    1.77%
    22.80%
    -3.27%
    -16.60%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.25%
    3.59%
    1.38%
    6.18%
    0.90%
    21.15%
    -5.58%
    -19.33%
    同類排名
    2000 | 4065
    1258 | 3976
    2371 | 3718
    1930 | 3427
    2287 | 3425
    1436 | 2895
    1606 | 2217
    1286 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.55%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-319.93%
    2023-06-308.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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