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凈值估算(26-01-15 16:00)

--
近1月：2.83%
近1年：30.62%

單位凈值 (2026-01-15)

0.9330-0.54%
近3月：-1.17%
近3年：37.94%

累計凈值

0.9330
近6月：3.46%
成立來：-6.70%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：8.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-02-01管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.24%
    2.83%
    -1.17%
    3.46%
    3.47%
    30.62%
    74.69%
    37.94%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    2.52%
    3.92%
    0.17%
    4.39%
    3.96%
    32.16%
    70.14%
    25.38%
    同類排名
    77 | 139
    115 | 139
    59 | 137
    109 | 132
    107 | 139
    64 | 126
    11 | 90
    12 | 67
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.41%
    2024-12-3198.90%
    2024-06-3049.78%
    2023-12-3172.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 0 什么垃圾 股友9y963q2280 01-13 13:11
39 0 $恒生國企ETF(SZ159850)$ mysky360 01-12 16:38
33 0 公告華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 12-28 17:20
33 0 公告華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 12-18 19:05
49 0 $恒生國企ETF(SZ159850)$ mysky360 12-05 15:01
44 0 祝各位發(fā)財！ 盆滿缽滿金銀滿屋 11-12 13:51
53 0 這個基金現(xiàn)在成交量這么少的，快枯竭了 渣男思維 11-11 13:08
97 0 “十五五”突出科技自立自強，關注新質生產(chǎn)力投資機遇 騎?？葱?/a> 11-06 11:36
43 0 怎么一直負溢價 純真善良的夏城荷 11-03 14:01
40 0 走成織布機？？ 小泥鰍噠噠噠 10-29 14:28
43 0 公告華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 10-27 18:21
44 0 公告華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 10-23 17:22
74 1 @妙想 股友28U52X5859 10-23 15:21
64 0 遲早新高 棒打紅塵 10-09 18:13
72 0 $恒生國企ETF(SZ159850)$ 股友12U880c807 09-30 07:51
67 0 公告華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 08-29 17:39
7058 34 上到數(shù)以億計，大戶們是怎么買基金的？ 基民檸檬 08-08 20:29
67 0 $恒生國企ETF(SZ159850)$ 唯一的愛你一生 08-06 09:59
162 1 % 闄堜腑 07-31 13:12
100 0 公告華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 07-20 17:23
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