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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：1.11%
近1年：19.76%

單位凈值 (2025-07-03)

0.48071.35%
近3月：2.89%
近3年：-30.77%

累計凈值

0.4807
近6月：13.21%
成立來：-51.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張湛
成 立 日：2021-01-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.04%
    1.11%
    2.89%
    13.21%
    9.45%
    19.76%
    -8.18%
    -30.77%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    3.06%
    0.85%
    2.09%
    12.26%
    8.49%
    17.71%
    -11.25%
    -34.33%
    同類排名
    323 | 3978
    3506 | 3942
    2035 | 3719
    879 | 3428
    670 | 3426
    1597 | 2896
    1828 | 2218
    1571 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3139.67%
    2024-06-3044.97%
    2023-12-3157.61%
    2023-06-3062.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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