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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：3.89%
近1年：43.67%

單位凈值 (2025-09-02)

1.3880-0.32%
近3月：9.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3880
近6月：9.28%
成立來：38.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2024-06-13管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒指港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    3.89%
    9.09%
    9.28%
    23.91%
    43.67%
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.31%
    3.12%
    7.55%
    9.60%
    26.40%
    45.17%
    --
    --
    同類排名
    2521 | 4257
    3681 | 4203
    3420 | 3946
    3115 | 3565
    1350 | 3420
    1675 | 2991
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31152.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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