基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.04730.02%
近1月：0.09%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1273
近3月：0.38%
近3年：8.09%

近6月：0.97%
成立來：12.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0473 1.1273 0.02%
    09-03 1.0471 1.1271 0.01%
    09-02 1.0470 1.1270 0.01%
    09-01 1.0469 1.1269 0.02%
    08-29 1.0467 1.1267 0.00%
    08-28 1.0467 1.1267 -0.01%
    08-27 1.0468 1.1268 0.01%
    08-26 1.0467 1.1267 0.01%
    08-25 1.0466 1.1266 0.03%
    08-22 1.0463 1.1263 0.01%
    08-21 1.0462 1.1262 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.38%
    0.97%
    0.92%
    1.98%
    4.90%
    8.09%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    332 | 952
    253 | 948
    351 | 934
    551 | 927
    599 | 927
    400 | 881
    398 | 768
    209 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
10565 9 【基金經(jīng)理8月手記】梁瑩最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 09-03 12:34
51 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 00:09
191 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.24） 易方達(dá)基金 08-26 17:48
205 0 純債基金周報(bào) | 易方達(dá)安和 2025.08.11 易方達(dá)基金 08-22 00:38
283 0 恒生科技走低，內(nèi)銀行、內(nèi)房地緊隨其后，內(nèi)石油逆勢走 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 08-21 13:41
246 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.10） 易方達(dá)基金 08-17 21:49
94 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金(易方達(dá)安和中短 基金資訊 08-08 08:19
118 0 一年收了830多個(gè)蛋，買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券 有魄力的歐陽 07-24 10:27
145 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 00:32
157 0 拿債雞就圖個(gè)穩(wěn)當(dāng)，繼續(xù)加倉$招商招華純債C$，細(xì)水 奮發(fā)的潘博弘 07-17 18:40
127 0 招商固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)真牛。招商鑫嘉連續(xù)幾個(gè)月正收益，今天再 旋轉(zhuǎn)的瑟提 07-17 14:14
170 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 07-17 00:13
188 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 00:23
199 1 這個(gè)月有分紅吧？ 小滿小富 07-15 10:20
148 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 07-14 15:07
7032 47 從單一價(jià)位到多重價(jià)位，“麻辣粉”(MLF)變的是什 易方達(dá)基金 07-08 10:34
6684 53 了解基金風(fēng)險(xiǎn)，為什么不能只看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)？ 易方達(dá)基金 07-07 09:35
4861 12 債市 尋找下一個(gè)10倍基 06-23 09:24
5548 47 【基金經(jīng)理手記】梁瑩最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-12 12:41
450 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào) 易方達(dá)基金 06-10 10:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1