基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.04810.01%
近1月：0.10%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1281
近3月：0.18%
近3年：7.87%

近6月：0.72%
成立來：12.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0481 1.1281 0.01%
    10-17 1.0480 1.1280 0.01%
    10-16 1.0479 1.1279 0.01%
    10-15 1.0478 1.1278 0.00%
    10-14 1.0478 1.1278 0.01%
    10-13 1.0477 1.1277 0.02%
    10-10 1.0475 1.1275 0.00%
    10-09 1.0475 1.1275 0.05%
    09-30 1.0470 1.1270 0.02%
    09-29 1.0468 1.1268 0.01%
    09-26 1.0467 1.1267 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.18%
    0.72%
    0.99%
    1.94%
    4.82%
    7.87%
    同類平均
    0.06%
    0.14%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.34%
    7.97%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    513 | 968
    711 | 968
    479 | 956
    503 | 941
    646 | 937
    453 | 907
    454 | 797
    229 | 643
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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