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易方達科匯靈活配置混合(110012

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單位凈值 (2026-01-16): 3.1010-0.19%; 近1月：11.85%; 近1年：54.06%

累計凈值: 8.3000; 近3月：18.07%; 近3年：32.41%

: 近6月：43.83%; 成立來：618.06%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：6.91億元（2025-09-30）	基金經理：胡天樂
成立日：2008-10-09	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
德賽西威	6.70%	1.00%	股吧
經緯恒潤-W	6.67%	3.13%	股吧
世紀華通	6.62%	-1.92%	股吧
XD工業(yè)富	6.32%	4.20%	股吧
東方電纜	6.28%	-4.41%	股吧
博遷新材	4.93%	2.72%	股吧
金風科技	3.68%	-9.99%	股吧
振華股份	3.33%	-5.54%	股吧
明陽智能	2.43%	10.01%	股吧
錫裝股份	2.02%	-1.85%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
航宇轉債	2.00%	--
航宇轉債	2.00%	--
金誠轉債	1.29%	--
金誠轉債	1.29%	--
睿創(chuàng)轉債	1.12%	--

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投資A股核心指數(shù)
26.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
32.98%近1年易方達深證10...
0申贖費
61.82%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	3.1010	8.3000	-0.19%
01-15	3.1070	8.3070	0.23%
01-14	3.1000	8.2990	0.88%
01-13	3.0730	8.2710	-1.13%
01-12	3.1080	8.3080	1.27%
01-09	3.0690	8.2670	1.78%
01-08	3.1510	8.2090	-0.54%
01-07	3.1680	8.2270	-0.13%
01-06	3.1720	8.2310	1.70%
01-05	3.1190	8.1760	1.53%
12-31	3.0720	8.1280	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.04%	11.85%	18.07%	43.83%	5.48%	54.06%	51.61%	32.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	954 \| 2333	693 \| 2330	236 \| 2319	394 \| 2299	892 \| 2333	492 \| 2268	792 \| 2190	548 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	7.66%	28.20%	3.29%	-0.09%	-3.48%	6.73%	-4.01%	-2.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	154 \| 2338	639 \| 2347	697 \| 2353	1590 \| 2331	1606 \| 2336	1329 \| 2322	1640 \| 2326	1325 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	42.44%	-3.31%	-4.05%	-13.34%	24.19%	60.81%	35.78%	-19.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	492 \| 2338	1750 \| 2336	800 \| 2330	905 \| 2299	294 \| 2205	493 \| 2086	716 \| 1974	1037 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 207.39%
2024-12-31 158.17%
2024-06-30 149.86%
2023-12-31 157.42%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，業(yè)績出色。

報告期	基金換手率
2025-06-30	207.39%
2024-12-31	158.17%
2024-06-30	149.86%
2023-12-31	157.42%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-13~至今	胡天樂	36天	8.45%
2025-09-17~2025-12-12	楊嘉文胡天樂	86天	13.58%
2019-11-28~2025-09-16	楊嘉文	5年又294天	103.86%
2018-08-04~2019-11-27	祁禾付浩	1年又115天	21.61%
2017-12-30~2018-08-03	林高榜祁禾	216天	-13.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
74	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金恢復機構客戶申	基金資訊	01-09 00:05
100	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-08 00:04
212	1	覺得楊佳文還行	富有興隆得小龍女	01-07 13:34
63	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金暫停機構客戶申	基金資訊	01-06 17:12
1722	0	L3自動駕駛落地，這5只基金才是智駕真核心持倉	神基妙算Pro	12-23 12:31
170	1	$易方達科匯靈活配置混合$估值3%，凈值只漲0.6	LJYHF	12-22 17:28
86	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概	基金資訊	12-17 08:05
88	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	12-17 08:05
278	4	$易方達科匯靈活配置混合$現(xiàn)金分紅為什么還沒到賬？	娟娟老師	12-14 21:58
125	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公	基金資訊	12-13 00:05
92	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概	基金資訊	11-18 08:10
205	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金恢復機構客戶申	基金資訊	11-06 00:18
193	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-05 00:20
144	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金暫停機構客戶申	基金資訊	11-03 16:18
303	0	這基金風格大變...多半原經理已經放手了。	黑洞里的螢火蟲	10-29 21:49
149	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 00:25
180	0	換了個小白經理，凈值急速下墜，肯定是賭博式追熱門，	止損不止贏	10-21 10:44
179	0	今日基金漲幅明顯異動，有點擔心啊，	基民878087re66	09-30 22:36
214	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概	基金資訊	09-22 08:08
210	0	公告易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	09-22 08:08

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每份派現(xiàn)金0.1380元
2025-11-06	每份派現(xiàn)金0.0850元
2022-01-21	每份派現(xiàn)金0.1150元
2021-12-23	每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-22	每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0800元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.0630元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1200元
2015-01-21	每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-01-21	每份派現(xiàn)金0.0300元

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